Relatório de 2026-06-30
A estabilização da distribuição de rendimentos mensais em R$ 1,05 por cota marcou o encerramento de junho de 2026 no **0OE111**, mesmo diante de uma suave retração de 0,74% no resultado líquido, que fechou em R$ 1,197 milhão. A variação decorreu da elevação das despesas operacionais para R$ 109 mil e do leve recuo na receita total para R$ 1,306 milhão, reduzindo o resultado por cota de R$ 1,18 para R$ 1,17 e elevando ligeiramente o payout para 90%. O patrimônio líquido do **0OE111** encerrou o período em R$ 100,46 milhões, ajustando a cota patrimonial a R$ 97,97. A alocação da carteira manteve-se alinhada aos períodos anteriores, registrando 90,85% do patrimônio investido na operação residencial Direcional - Lago da Pedra (R$ 91,37 milhões), enquanto R$ 9,20 milhões (9%) permaneceram em caixa para garantir a liquidez e cobrir as necessidades operacionais.