FII Simplificado AI Logo
FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
KNCR11▼0.2%
Cauteloso
CXTL11▲0.0%
Cauteloso
BTLG11▼0.5%
Otimista
HGLG11▲0.2%
Otimista
KNIP11▲1.1%
Cauteloso
XPML11▲0.0%
Cauteloso
TRXF11▼0.8%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.2%
Otimista
MXRF11▲0.2%
Otimista
KNRI11▲0.2%
Otimista
GGRC11▼0.2%
Cauteloso
VISC11▲0.3%
Neutro
HGRU11▲0.2%
Neutro
KNHY11▲0.1%
Cauteloso
CPTS11▲1.1%
Cauteloso
KNCR11▼0.2%
Cauteloso
CXTL11▲0.0%
Cauteloso
BTLG11▼0.5%
Otimista
HGLG11▲0.2%
Otimista
KNIP11▲1.1%
Cauteloso
XPML11▲0.0%
Cauteloso
TRXF11▼0.8%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.2%
Otimista
MXRF11▲0.2%
Otimista
KNRI11▲0.2%
Otimista
GGRC11▼0.2%
Cauteloso
VISC11▲0.3%
Neutro
HGRU11▲0.2%
Neutro
KNHY11▲0.1%
Cauteloso
CPTS11▲1.1%
Cauteloso

Análise Estratégica Sentinel IA: O 0PAF11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0PAF11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B30PAF11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: 0PAF11).
Nome Comercial0paf11Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)57.8/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoNão informadoÚltimo valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)Não informadoRelação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)13.85%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 189.5MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio0.00%Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ62.305.611/0001-03Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0PAF11

VP R$ 100.63

0paf11

Setor: Outros•Gestora: Riza Asset
CNPJ:62.305.611/0001-03
Preço Justo:R$ 100.63
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
57.8Score Final
Estabilidade Operacional
2.9 / 5.0
Composição Ponderada
23/40Saúde Operacional
24/40Governança & Alavancagem
11/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do 0PAF11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem e a vacância zerada conferem resiliência operacional, mas a queima de reservas para sustentar dividendos e a concentração locatícia exigem cautela do investidor.”

O 0PAF11 mantém estabilidade com vacância zerada e contratos atípicos corrigidos a IPCA + 13,5% ao ano. Contudo, a geração mensal ficou em R$ 0,93 por cota contra distribuição de R$ 1,00, exigindo queima contínua de reservas acumuladas para sustentar proventos. Essa dinâmica sinaliza ajuste futuro na renda caso as receitas extraordinárias não retornem. Soma-se a isso a total dependência do locatário único e o desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de cotistas reduzida.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do 0PAF11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do 0PAF11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Pergunte sobre o 0PAF11...
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Simular Renda Passiva com 0PAF11
Calcule quantas cotas precisa para sua meta mensal
Comparar 0PAF11 com o Setor
Compare yield, P/VP e vacância com pares de Outros

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Vacância física nula em quatro ativos operacionais, garantindo fluxo previsível de aluguéis contratuais sem custos de desocupação para o investidor.

    Destaque Técnico

  • Contratos de locação atípicos estruturados com remuneração de IPCA + 13,5% ao ano, proporcionando proteção inflacionária e retorno real robusto sobre a renda distribuída.

    Destaque Técnico

  • Estrutura de capital sem passivos onerosos ou dívidas securitizadas (alavancagem de 0%), blindando o fluxo de caixa contra pressões de juros e amortizações.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Distribuição de proventos superior à geração de caixa mensal (R$ 0,93 gerado versus R$ 1,00 pago), drenando a reserva acumulada para R$ 0,25 por cota e indicando risco de redução nos pagamentos futuros.

    Risco Operacional

  • Elevada concentração de crédito em um único locatário operacional (Paraná Equipamentos), deixando o recebimento dos proventos integralmente dependente da solvência dessa companhia.

    Risco Operacional

  • Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente do patrimônio líquido inferior a R$ 250 milhões e base com 5.647 cotistas, o que dificulta a negociação ágil de cotas sem oscilação relevante de preço.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do 0PAF1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje