Fundo Imobiliário 0Q6I11

A redução na distribuição de rendimentos mensais para R$ 1,16 por cota marcou o encerramento de agosto de 2026 para o **0Q6I11**, frente aos R$ 1,20 por cota do período anterior. O patrimônio líquido consolidado registrou R$ 250,72 milhões, acompanhado pelo recuo da cota patrimonial para R$ 101,09 em relação aos R$ 101,32 observados em julho. A remuneração distribuída conferiu um dividend yield anualizado de 14,8% a.a. (17,5% a.a. com gross-up fiscal de 15%), enquanto o retorno acumulado ajustado por proventos atingiu +10,80%, superando o CDI Líquido de 8,73% (123,6% do benchmark). O portfólio encerrou o mês com 84,0% de alocação em ativos-alvo, dividindo-se entre 71,4% do PL em Certificados de Recebíveis Imobiliários (com taxa média de CDI + 4,3% a.a. e duration de 2,5 anos) e 12,6% do PL na tese de incorporação residencial (FII Turmalina e FII Alicerce). No âmbito dos riscos intrínsecos de crédito e regulatórios, todas as operações mantêm-se adimplentes, enquanto a carteira segue em processo de diversificação para cumprimento dos limites de exposição por emissor da ICVM 555 dentro do prazo de seis meses da oferta.

O 0Q6I11 opera com 84% do patrimônio alocado, sendo 71,4% em títulos de crédito remunerados a CDI + 4,3% e 12,6% em participações residenciais com vendas em andamento. O portfólio segue 100% adimplente e sem dívidas estruturadas. A distribuição recuou para R$ 1,16 por cota, gerando retorno acima do CDI, enquanto a gestão atua no reenquadramento regulatório de limites de concentração por devedor em até seis meses para assegurar a conformidade normativa do veículo.