Qual foi a distribuição de dividendos do 0RL111 em 06/2026?

O fundo **0RL111** distribuiu R$ 0,95 por cota em junho de 2026, o que equivale a um dividend yield de 0,94% no mês (ou 1,11% em conceito gross up).

Qual a taxa de vacância e o portfólio do 0RL111?

Por se tratar de um fundo feeder focado em cotas seniores do FII Master alocado em crédito imobiliário, o **0RL111** não possui imóveis físicos e portanto não apresenta vacância; sua carteira conta com 44,34% do PL no CRI Argus e 55,66% em fundo de renda fixa.

O que diz o relatório gerencial do 0RL111 sobre a rentabilidade acumulada?

Desde seu início em abril de 2026, o **0RL111** acumula retorno total de 2,82% (12,63% a.a.), superando a variação do CDI líquido no mesmo intervalo (2,72%).

Quais são os principais fatores de risco monitorados no 0RL111?

Os principais riscos do **0RL111** envolvem a concentração de crédito no CRI Argus (único ativo de papel da carteira) e o ritmo de alocação do saldo em caixa de R$ 159,67 milhões para originar novos CRIs.

Qual o CNPJ do 0RL111 para o Imposto de Renda?

O fundo 0RL111 (Razão Social: 0rl111) possui o CNPJ 64.776.566/0001-92, administrado por Não informado. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Como investir no 0RL111?

Para investir no fundo 0RL111 (0rl111), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código 0RL111.

Qual o dividendo do 0RL111 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo 0RL111 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 0.94% por cota.

O fundo 0RL111 pertence a qual setor?

O 0RL111 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Outros.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no 0RL111?

O fundo 0RL111 recebeu a Nota IA de 64.6/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O 0RL111 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0RL111
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	0RL111	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	0rl111	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	64.6/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	10.25%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 223.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	64.776.566/0001-92	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0RL111

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0rl111

Setor: Outros•Gestora: TG Core Asset•

CNPJ:64.776.566/0001-92

P/VP:--

DY (12M):10.25%

Patrimônio:R$ 223M

Cotistas:5.8k

Cotação Atual

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Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

64.6Score Final

Estabilidade Operacional

3.2 / 5.0

Composição do Score

40%Eventos
(Fatos)

40%Tendência
Operacional

20%Valuation (P/VP)

Síntese Analítica do 0RL111

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O 0RL111 (0rl111) é um fundo imobiliário de Outros gerido por TG Core Asset. O veículo apresenta Nota IA de 64.6/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.22B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).

A aceleração na geração de caixa do FII Master impulsionou os rendimentos mensais do 0RL111 para R$ 0,95 por cota em junho de 2026 (DY de 0,94%), fortalecendo o carrego da carteira. Com 44,34% do patrimônio líquido alocado no CRI Argus (CDI + 4,00% a.a.) e 55,66% em caixa, o fundo mantém o pagamento de dividendos respaldado por R$ 0,2850 por cota em reserva retida. Dado a base de 5.838 cotistas e PL de R$ 222,97M, constata-se o desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Aceleração nos rendimentos mensais com a elevação da distribuição para R$ 0,95 por cota em junho de 2026, resultando em uma rentabilidade total mensal de 1,17% e maior retorno ao cotista.
Destaque Técnico
Acúmulo de R$ 0,2850 por cota em resultado não distribuído no FII Master, o que proporciona maior estabilidade para o fluxo futuro de pagamento de dividendos.
Destaque Técnico
Estruturação do CRI Argus com taxa de CDI + 4,00% a.a. acompanhada por subordinação de 25% (R$ 73,4 milhões), estabelecendo uma camada de proteção direta para o patrimônio das cotas seniores do **0RL111**.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Concentração de 44,34% do patrimônio líquido consolidado do Master no CRI Argus, afunilando o risco de crédito imobiliário em um único devedor localizado em Maringá (PR).
Risco Operacional
Manutenção de 55,66% da carteira do Master em caixa de liquidez diária, limitando o potencial máximo de carrego e geração de receita até que ocorram novas alocações.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Aceleração nos rendimentos mensais com a elevação da distribuição para R$ 0,95 por cota em junho de 2026, resultando em uma rentabilidade total mensal de 1,17% e maior retorno ao cotista.
Destaque Técnico
Acúmulo de R$ 0,2850 por cota em resultado não distribuído no FII Master, o que proporciona maior estabilidade para o fluxo futuro de pagamento de dividendos.
Destaque Técnico
Estruturação do CRI Argus com taxa de CDI + 4,00% a.a. acompanhada por subordinação de 25% (R$ 73,4 milhões), estabelecendo uma camada de proteção direta para o patrimônio das cotas seniores do **0RL111**.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Concentração de 44,34% do patrimônio líquido consolidado do Master no CRI Argus, afunilando o risco de crédito imobiliário em um único devedor localizado em Maringá (PR).
Risco Operacional
Manutenção de 55,66% da carteira do Master em caixa de liquidez diária, limitando o potencial máximo de carrego e geração de receita até que ocorram novas alocações.
Risco Operacional

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Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0RL111

Aceleração na geração de caixa do FII Master impulsionou os pagamentos do **0RL111** para R$ 0,95 por cota referente a junho de 2026, representando um dividend yield mensal de 0,94%. Somada à valorização cota-a-cota de R$ 0,22, a rentabilidade total do mês atingiu 1,17% (14,99% a.a. equivalente), superando os 0,89% registrados no mês anterior. O patrimônio líquido consolidado do Feeder encerrou o período em R$ 222,97 milhões (R$ 101,29 por cota), mantendo a exposição indireta de 44,34% no CRI Argus (taxa CDI + 4,00% a.a.) e 55,66% em caixa de liquidez diária (fundo de renda fixa OT Soberano). O valuation do fundo reflete um carrego em evolução, acompanhado pelo acúmulo de R$ 0,2850 por cota em resultado retido no Master, o que reforça a liquidez da carteira sem alterar os riscos de crédito da operação.

A aceleração na geração de caixa do FII Master impulsionou os rendimentos mensais do **0RL111** para R$ 0,95 por cota em junho de 2026 (DY de 0,94%), fortalecendo o carrego da carteira. Com 44,34% do patrimônio líquido alocado no CRI Argus (CDI + 4,00% a.a.) e 55,66% em caixa, o fundo mantém o pagamento de dividendos respaldado por R$ 0,2850 por cota em reserva retida. Dado a base de 5.838 cotistas e PL de R$ 222,97M, constata-se o desafio de liquidez no mercado secundário.

Fundo Imobiliário 0RL111

Síntese Analítica do 0RL111

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Outros

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Metodologia e Disclaimer Legal

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0RL111

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2026-05-31

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário 0RL111

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes 0RL111: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII 0RL111

Fontes e Citações da CVM

Histórico de Rendimentos e Dividendos de 0RL111

Destaques de Outros

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