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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BTHF11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário BTHF11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3BTHF11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BTHF11).
Nome ComercialBtg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii LtdaRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)79/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 8.58Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.90Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)13.92%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 1964.7MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ45.188.176/0001-57Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário BTHF11

R$ 8.58▲0.3%

Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Ltda

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: BTG Pactual
CNPJ:45.188.176/0001-57
Preço Justo:R$ 9.54-10%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
79Score Final
Expansão
4.0 / 5.0
Composição Ponderada
31/40Saúde Operacional
32/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BTHF11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A expansão patrimonial e o desconto nas cotas fortalecem o fundo, mas exigem atenção aos compromissos financeiros futuros assumidos e à dependência de ganhos não recorrentes.”

O BTHF11 expandiu sua carteira com a compra de 76% do Shopping Pátio Cianê por R$ 220,4 milhões e novos aportes em crédito corrigido pela inflação. O dividendo de 13,95% em 12 meses reflete lucros não recorrentes obtidos na venda de cotas do TRXF11, que não derivam apenas da renda contínua de aluguéis. Para sustentar aquisições, o fundo assumiu parcelas futuras e R$ 66,9 milhões em dívidas corrigidas pelo IPCA, exigindo gestão prudente do fluxo de caixa.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BTHF11Base Oficial CVM / B3

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Aquisição de 76% do Shopping Pátio Cianê por R$ 220,4 milhões, adicionando receita imobiliária direta estimada em R$ 0,094 por cota ao ano para compor a distribuição mensal.

    Destaque Técnico

  • Alocação de R$ 88 milhões em títulos de crédito imobiliário atrelados à inflação com taxas médias elevadas, protegendo a renda do investidor contra oscilações de preços.

    Destaque Técnico

  • Negociação das cotas com desconto patrimonial relevante (P/VP de 0,89x), oferecendo margem de segurança patrimonial para o investidor no mercado secundário.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Compromissos futuros de R$ 142,2 milhões em parcelas diferidas em 12 e 24 meses corrigidas pelo IPCA, pressionando a necessidade de liquidez de caixa no curto prazo.

    Risco Operacional

  • Assunção de dívida imobiliária de R$ 66,9 milhões a IPCA + 7,65% ao ano até 2034, cujos juros reduzem a margem líquida gerada pelo shopping adquirido.

    Risco Operacional

  • Dependência de lucros obtidos na venda de ativos para manter o patamar histórico de dividendos, exigindo uso de reservas quando o resultado operacional puro fica abaixo da distribuição.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do BTHF1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje