Duelo Oficial • BTHF11 vs KNRI11
O BTHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.64% a.a. vs 8.70% do KNRI11).
O BTHF11 está com P/VP de 0.88 e o KNRI11 com 0.93. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNRI11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BTHF11 e KNRI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BTHF11
KNRI11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BTHF11 entrega o maior yield acumulado (14.64% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNRI11 lidera em nota técnica (Score 82).
Cruzamos os informes CVM entre BTHF11 (Nota 77/100, P/VP 0.88) vs KNRI11 (Nota 82/100, P/VP 0.93), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 5 pontos no Sentinel Score entre KNRI11 e BTHF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BTHF11Híbrido e Outros | KNRI11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 77/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 14.64% | 8.70% |
| DY Último Mês | 1.23% | 0.72% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.49% | -5.45% |
| P/VP | 0.88(12% desc) | 0.93(7% desc) |
| Preço Atual | R$ 8.19 | R$ 151.79 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.91 Bi | 4.60 Bi |
| Liquidez Média Diária | 4.8 Mi | 8.0 Mi |
| Número de Cotistas | 309.327 | 311.413 |
| Análise Detalhada | Ver BTHF11 | Ver KNRI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
