Relatório de 2026-07-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-17 para o fundo imobiliário BLUE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BLUE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BLUE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fundo De Investimento Imobiliário Macam Shopping Resp Lt | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 12.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 98.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.18 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 468.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 16.685.929/0001-31 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BLUE11
R$ 98.00▲0.0%
Fundo De Investimento Imobiliário Macam Shopping Resp Lt
P/VP:0.18
Preço Justo (VP):R$ 536.70
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 468M
Cotistas:120
Cotação Atual
R$ 98.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa12.5Score Final
Em Reestruturação
0.6 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do BLUE11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BLUE11 (Fundo De Investimento Imobiliário Macam Shopping Resp Lt) é um fundo imobiliário de Shoppings gerido por Bluemacaw. O veículo apresenta Nota IA de 12.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.47B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-17).
Pressões de liquidez e governança afetam o BLUE11, que convocou assembleia para deliberar a substituição de prestadores de serviços e chamada de capital em meio à insuficiência de caixa. O portfólio de shoppings registrou avanço operacional nos aluguéis, mas a ausência de pagamento de dividendos e rendimentos mensais reflete o carrego restrito. Com apenas 120 cotistas, há severo desafio de liquidez no mercado secundário, enquanto o P/VP de 0,18 reflete o estresse.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BLUE11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAceleração de 13,12% nas vendas e 14,76% nos aluguéis totais no comparativo anual resultou no aumento de 3,70% no NOI Caixa consolidado do portfólio.
Destaque TécnicoRecuperação da taxa de ocupação física para 91,82% combinada à inadimplência líquida de -0,60% proporcionou maior retenção e regularidade nas receitas operacionais.
Destaque TécnicoAbertura de canal consultivo para a assembleia geral permitiu aos cotistas propor pautas e indicar novos prestadores de serviços essenciais para a reorganização do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInsuficiência de caixa no **BLUE11** impediu a divulgação das demonstrações financeiras auditadas de 2025, gerando descumprimento de prazos e questionamentos da CVM e B3.
Risco OperacionalProposta de chamada de capital gera a obrigação de novos aportes financeiros diretos por parte dos cotistas para cobertura de passivos e despesas operacionais.
Risco OperacionalBase restrita de 120 investidores impõe um crítico desafio de liquidez no mercado secundário, intensificando a volatilidade e o desconto patrimonial da cota.
Risco Operacional
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