Relatório de 2026-07-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-17 para o fundo imobiliário BLUE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.7%
Otimista
HGLG11▲0.0%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.9%Neutro
XPML11▲0.0%Otimista
TRXF11▲0.0%Otimista
XPLG11▲0.9%Neutro
KNRI11▲0.8%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Neutro
HGRU11▲1.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
IRIM11▲0.5%Neutro
PVBI11▲0.6%Cauteloso
GARE11▲0.5%Otimista
TGAR11▲0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.5%Otimista
RECR11▲0.0%Neutro
HCTR11▲1.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.6%Cauteloso
BRCR11▲0.6%Neutro
HSML11▼0.3%Neutro
JSRE11▲0.6%Otimista
PMLL11▼0.2%Otimista
BRCO11▲0.2%Neutro
BTHF11▲0.2%Otimista
GZIT11▼0.3%Neutro
KNHF11▲0.3%Neutro
LVBI11▲0.3%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
ALZR11▲0.7%Otimista
RBVA11▲0.5%Neutro
KNSC11▼0.1%Cauteloso
HGRE11▲1.1%Neutro
HFOF11▲0.3%Neutro
VILG11▼0.5%Neutro
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▲0.5%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲1.0%Otimista
RBRR11▲0.4%Cauteloso
VGIR11▲0.3%Neutro
0FFP11▲0.0%Neutro
HSLG11▲1.0%Cauteloso
KNCR11▲0.7%Otimista
HGLG11▲0.0%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.9%Neutro
XPML11▲0.0%Otimista
TRXF11▲0.0%Otimista
XPLG11▲0.9%Neutro
KNRI11▲0.8%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Neutro
HGRU11▲1.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
IRIM11▲0.5%Neutro
PVBI11▲0.6%Cauteloso
GARE11▲0.5%Otimista
TGAR11▲0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.5%Otimista
RECR11▲0.0%Neutro
HCTR11▲1.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.6%Cauteloso
BRCR11▲0.6%Neutro
HSML11▼0.3%Neutro
JSRE11▲0.6%Otimista
PMLL11▼0.2%Otimista
BRCO11▲0.2%Neutro
BTHF11▲0.2%Otimista
GZIT11▼0.3%Neutro
KNHF11▲0.3%Neutro
LVBI11▲0.3%Neutro
RZTR11▲0.4%Cauteloso
ALZR11▲0.7%Otimista
RBVA11▲0.5%Neutro
KNSC11▼0.1%Cauteloso
HGRE11▲1.1%Neutro
HFOF11▲0.3%Neutro
VILG11▼0.5%Neutro
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▲0.5%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲1.0%Otimista
RBRR11▲0.4%Cauteloso
VGIR11▲0.3%Neutro
0FFP11▲0.0%Neutro
HSLG11▲1.0%Cauteloso
Análise Estratégica Sentinel IA: O BLUE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BLUE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fundo De Investimento Imobiliário Macam Shopping Resp Lt | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 15/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 115.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.21 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 469.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 16.685.929/0001-31 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BLUE11
R$ 115.00▲0.0%
Fundo De Investimento Imobiliário Macam Shopping Resp Lt
P/VP:0.21
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 469M
Cotistas:112
Cotação Atual
R$ 115.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa15Score Final
Em Reestruturação
0.8 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BLUE11
A iminente reestruturação administrativa e a proposta de chamada de capital por insuficiência de caixa marcam o atual momento do BLUE11. Para quem avalia se o ativo vale a pena, o desconto com P/VP de 0,2140 contrasta com a ausência de pagamento de dividendos, rendimentos mensais ou venda de ativos. Embora a operação mostre NOI Caixa em alta de 3,70% YoY, a base de 112 cotistas impõe um desafio de liquidez no mercado secundário, agravado pelo atraso nas demonstrações de 2025.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAceleração das vendas totais em 13,12% YoY e dos aluguéis totais em 14,76% YoY em agosto de 2025, o que impulsionou diretamente a geração de receita operacional do portfólio de shoppings.
Destaque TécnicoRecuperação da taxa de ocupação física para 91,82% combinada com inadimplência líquida negativa de -0,60% em agosto de 2025, resultando em maior eficiência de cobrança e estabilização das receitas de locação.
Destaque TécnicoCrescimento de 3,70% no NOI Caixa consolidado na comparação anual em agosto de 2025, o que assegura a resiliência da geração de caixa operacional mesmo diante de oscilações no fluxo de visitantes.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosInsuficiência de caixa operacional do **BLUE11** que impediu a divulgação das demonstrações financeiras auditadas de 2025, gerando descumprimento de prazos regulatórios junto à B3 e CVM e potencial aplicação de sanções.
Risco OperacionalNecessidade de convocação de assembleia para deliberar sobre chamada de capital, o que pode obrigar os cotistas a realizarem novos aportes financeiros para adimplir as obrigações pendentes do fundo.
Risco OperacionalQueda acentuada no fluxo de pessoas (-29,84% YoY) e de veículos (-23,90% YoY) em agosto de 2025, o que pode pressionar negativamente as vendas futuras dos lojistas e reduzir o valor de novos contratos de locação.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.