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Análise Estratégica Sentinel IA: O ABCP11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

ABCP11

R$ 73.72▲0.0%

Grand Plaza Shopping Fii - Responsabilidade Limitada

Setor: Shoppings•Gestora: Rio Bravo
CNPJ:01.201.140/0001-90
Preço Justo:R$ 110.83-33%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
81Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
36/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do ABCP11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem financeira e o fluxo previsível de proventos sustentam estabilidade operacional, embora a concentração em shopping único e contingências fiscais demandem acompanhamento contínuo dos cotistas.”

O **ABCP11** mantém estrutura financeira sem alavancagem por dívidas, com geração operacional resiliente no Grand Plaza Shopping. O resultado de R$ 0,60 por cota supera a distribuição de R$ 0,55, permitindo reter caixa para financiar reformas de modernização sem cortar proventos imediatos.

Contudo, o fundo opera como monoativo com alta concentração física, enfrenta recente alta da vacância para 4,0% e lida com contencioso fiscal de R$ 90,5 milhões sem provisão, exigindo cautela na governança.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Ausência de dívidas estruturadas ou CRIs protege o caixa: a operação sem alavancagem financeira blinda a distribuição mensal contra oscilações de juros.

    Destaque Técnico

  • Geração de caixa de R$ 0,60 por cota supera o dividendo de R$ 0,55: a retenção do excedente financia obras de melhoria sem demandar cortes nos proventos.

    Destaque Técnico

  • Desconto patrimonial com P/VP em 0,71 oferece margem de segurança ao investidor que adquire a cotação no mercado secundário abaixo do valor dos ativos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Risco fiscal de R$ 90,5 milhões em autuações da Receita Federal: como não há reserva provisionada, uma decisão desfavorável pode reduzir o patrimônio.

    Risco Operacional

  • Alta concentração geográfica e locatícia em único shopping center: qualquer problema estrutural ou vacância no empreendimento atinge a receita do cotista.

    Risco Operacional

  • Aumento da vacância para 4,0% com saída de grande lojista: a desocupação gera custos de condomínio não pagos e pode comprimir o repasse futuro de aluguéis.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: ABCP11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ABCP11

P/VP:0.67-33.5%
Cotação de Mercado33.5% Desc.
R$ 73.72
Cotação: R$ 73.72VPC: R$ 110.83

O ABCP11 negocia com 33.5% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 110.83

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 90.00

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do ABCP11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com ABCP11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 36.860,00
Renda Estimada / MêsR$ 275,00
Renda Estimada / AnoR$ 3.300,00
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