Duelo Oficial • BLUE11 vs CPSH11
O CPSH11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.84% a.a. vs 0.00% do BLUE11).
O BLUE11 está com P/VP de 0.19 e o CPSH11 com 0.81. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O CPSH11 lidera com Nota IA Sentinel de 83/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BLUE11 e CPSH11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BLUE11
CPSH11
💡 Análise de Oportunidade: O CPSH11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (14.84% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 83). Por outro lado, o BLUE11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.19 (81% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre BLUE11 (Nota 48/100, P/VP 0.19) vs CPSH11 (Nota 83/100, P/VP 0.81), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 35 pontos no Sentinel Score entre CPSH11 e BLUE11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BLUE11Shoppings | CPSH11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 48/100 | 83/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 14.84% |
| DY Último Mês | 0.00% | 1.19% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | +0.69% |
| P/VP | 0.19(81% desc) | 0.81(19% desc) |
| Preço Atual | R$ 100.00 | R$ 9.17 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 5.1% |
| Patrimônio Líquido | 467.4 Mi | 1.41 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 2.6 Mi |
| Número de Cotistas | 120 | 39.675 |
| Análise Detalhada | Ver BLUE11 | Ver CPSH11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
