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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O AJFI11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário AJFI11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / SímboloAJFI11Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome ComercialAj Malls Fundo De Investimento ImobiliárioRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)59.5/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 8.33Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.80Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)7.24%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 351.5MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio0.06%Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ51.472.985/0001-99Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário AJFI11

R$ 8.33▲0.0%

Aj Malls Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Shoppings•Gestora: Capitânia
CNPJ:51.472.985/0001-99
Preço Justo:R$ 10.45-20%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
  • • 40% Tendência (Operacional)
  • • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
59.5Score Final
Estabilidade Operacional
3.0 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation

Síntese Analítica do AJFI11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O AJFI11 (Aj Malls Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Shoppings gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 59.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.35B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-04-30).

Avanço operacional no segmento de shoppings e maturação do portfólio marcam a dinâmica recente do AJFI11, com expansão acumulada de 13,5% no NOI/m² e melhora da taxa de ocupação para 93,5% (vacância física em 6,5%). O pagamento de dividendos recente de R$ 0,06 por cota sustenta rendimentos mensais com dividend yield anualizado de 7,24%, enquanto a cotação negocia com P/VP de 0,80. Não houve venda de ativos no período, direcionando a tese à geração de renda recorrente.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do AJFI11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do AJFI11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

  • Expansão consistente de 13,5% no NOI por metro quadrado acumulado em 12 meses, impulsionando a capacidade de repasse inflacionário e elevando as receitas operacionais diretas dos shopping centers.

    Destaque Técnico

  • Aumento na taxa de ocupação física consolidada com vacância em 6,5%, impulsionada pelo desempenho de ativos líderes como o Balneário Shopping (97,2% de ocupação), garantindo maior previsibilidade ao fluxo de aluguéis.

    Destaque Técnico

  • Negociação em patamar de valuation com P/VP de 0,80 frente ao valor patrimonial, proporcionando um desconto relevante no mercado secundário com dividend yield de 7,24% em 12 meses.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

  • Redução contínua da base de cotistas para 9.381 investidores (abaixo de 10.000 cotistas), impondo um desafio de liquidez no mercado secundário e dificultando a negociação de posições sem oscilação de preços.

    Risco Operacional

  • Existência de obrigações por aquisição de imóveis de R$ 9,77 milhões somadas a R$ 11 milhões em outros valores a pagar, demandando desembolso de caixa futuro que pode limitar a retenção de reservas.

    Risco Operacional

  • Oscilação no resultado financeiro por cota entre os períodos analisados, estreitando a margem contábil para sustentação e expansão da distribuição de rendimentos mensais.

    Risco Operacional
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