Relatório de 2025-09-05
O administrador Banco Daycoval S.A. e a gestora Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda. comunicaram a reavaliação a valor justo do ativo integrante da carteira do BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII. A remarcação do ativo foi realizada com data base em 29 de agosto de 2025.
Como resultado dessa atualização contábil, as cotas do fundo apresentaram uma valorização patrimonial de aproximadamente 9% (nove por cento).
Relatório de 2025-08-28
O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administrador do fundo, comunicou que o ativo do fundo, reconhecido por seu valor justo, passou por uma reavaliação com data-base de 30 de junho de 2025. Esse processo de remarcação resultou em uma valorização patrimonial das cotas de aproximadamente 16%.
Relatório de 2025-05-30
O Banco Daycoval, na qualidade de administrador do Basílica Partners Medwell FII (BPMW11), anunciou a 1ª emissão de cotas seniores do fundo, sob o rito de registro automático da Resolução CVM nº 160. A oferta é destinada a investidores profissionais e visa a captação de um volume total de até R$ 25.000.000,00, com um montante mínimo de R$ 20.000.000,00 para viabilização, ao preço de R$ 1.000,00 por cota.
Os recursos captados serão destinados à aquisição e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários voltados para clínicas e consultórios médicos. O cronograma indicativo estabelece o período de subscrição entre 06 e 23 de junho de 2025, com a integralização dividida em duas chamadas de capital de 50% cada: a primeira em junho de 2025 e a segunda em até dois anos, sob orientação do gestor.
Principais Inquilinos - BPMW11
Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.
Saúde Financeira e Alavancagem
Patrimônio onerado: Baixo/Nulo
Reserva de caixa: 0.0042%
Concentração e Riscos de Portfólio
Índice HHI de concentração: Calculado por IA
Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.