Relatório de 2026-09-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-11 para o fundo imobiliário EDFO11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O EDFO11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | EDFO11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: EDFO11). |
| Nome Comercial | Fii Edifício Ourinvest - Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 29/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 136.99 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.72 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 7.51% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 56.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 1.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 06.175.262/0001-73 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário EDFO11
R$ 136.99▲7.9%
Fii Edifício Ourinvest - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.72
Preço Justo (VP):R$ 190.40
DY (12M):7.51%53% do CDI
Patrimônio:R$ 57M
Cotistas:436
Cotação Atual
R$ 136.99
▲7.87%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa29Score Final
Estabilidade Operacional
1.4 / 5.0
Composição Ponderada
8/40Saúde Operacional
14/40Governança & Alavancagem
7/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do EDFO11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A prorrogação contratual com o principal locatário traz estabilidade ao fluxo de aluguéis, mas o perfil monoativo e a baixa liquidez exigem monitoramento operacional.”
O EDFO11 estendeu os contratos com seu principal locatário no Edifício Ourinvest até outubro de 2027, afastando o risco de desocupação imediata que vencia em 2026. A operação mantém alavancagem financeira zerada, garantindo que a totalidade das receitas de locação seja revertida aos cotistas sem desconto de juros de dívidas. Contudo, o fundo convive com vacância física relevante e porte reduzido, o que limita a diversificação do patrimônio e impõe forte desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com EDFO11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 68.495,00
Renda Estimada / MêsR$ 418,60
Renda Estimada / AnoR$ 5.023,20
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do EDFO11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do EDFO11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasExtensão dos contratos de locação com o Ouribank até outubro de 2027, assegurando a continuidade do recebimento de aluguéis e a previsibilidade dos rendimentos mensais.
Destaque TécnicoEstrutura de capital sem dívidas ou alavancagem financeira, direcionando a totalidade do resultado imobiliário líquido para a distribuição direta aos cotistas.
Destaque TécnicoNegociação das cotas com desconto patrimonial (múltiplo P/VP de 0,67), conferindo margem de segurança patrimonial em relação ao valor contábil do imóvel.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de 436 cotistas e patrimônio líquido reduzido de R$ 56,8 milhões, dificultando a negociação rápida de cotas.
Risco OperacionalElevada concentração de receita em um único imóvel e locatário (Ouribank), somada à cláusula de rescisão antecipada com aviso prévio de apenas 60 dias.
Risco OperacionalVacância física persistente nas demais lajes do edifício, gerando custos condominiais e de manutenção que reduzem o valor líquido distribuível por cota.
Risco Operacional
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