Relatório de 2026-07-07
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-07 para o fundo imobiliário HGRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Neutro
HGLG11▼0.8%Neutro
KNIP11▼0.3%Cauteloso
BTLG11▲0.1%Otimista
XPML11▼0.1%Neutro
TRXF11▼0.2%Otimista
XPLG11▼1.5%Neutro
KNRI11▼0.6%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▲0.0%Neutro
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▲2.0%Neutro
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.2%Otimista
PVBI11▲0.1%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.9%Neutro
HSML11▼0.4%Neutro
HCTR11▼1.9%Cauteloso
KNUQ11▼0.7%Cauteloso
BRCR11▲0.1%Neutro
JSRE11▲0.5%Otimista
BRCO11▼1.5%Otimista
BTHF11▼0.1%Otimista
GZIT11▼0.8%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▼0.2%Neutro
RZTR11▼0.9%Cauteloso
KNSC11▼0.1%Otimista
ALZR11▼1.2%Otimista
HGRE11▼2.2%Neutro
HFOF11▼0.9%Neutro
VILG11▼0.1%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▼1.0%Neutro
PMLL11▼1.5%Neutro
MCCI11▼1.2%Otimista
PCIP11▼4.0%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.8%Neutro
HGCR11▲0.2%Neutro
VGIR11▼2.3%Neutro
RBRX11▼0.7%Neutro
CPSH11▼0.2%Otimista
KNCR11▲0.1%Neutro
HGLG11▼0.8%Neutro
KNIP11▼0.3%Cauteloso
BTLG11▲0.1%Otimista
XPML11▼0.1%Neutro
TRXF11▼0.2%Otimista
XPLG11▼1.5%Neutro
KNRI11▼0.6%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▲0.0%Neutro
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▲2.0%Neutro
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▼1.1%Cauteloso
HGBS11▼0.2%Otimista
PVBI11▲0.1%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.4%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.9%Neutro
HSML11▼0.4%Neutro
HCTR11▼1.9%Cauteloso
KNUQ11▼0.7%Cauteloso
BRCR11▲0.1%Neutro
JSRE11▲0.5%Otimista
BRCO11▼1.5%Otimista
BTHF11▼0.1%Otimista
GZIT11▼0.8%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▼0.2%Neutro
RZTR11▼0.9%Cauteloso
KNSC11▼0.1%Otimista
ALZR11▼1.2%Otimista
HGRE11▼2.2%Neutro
HFOF11▼0.9%Neutro
VILG11▼0.1%Neutro
RBVA11▲0.1%Otimista
TVRI11▲0.3%Neutro
RURA11▼1.0%Neutro
PMLL11▼1.5%Neutro
MCCI11▼1.2%Otimista
PCIP11▼4.0%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.8%Neutro
HGCR11▲0.2%Neutro
VGIR11▼2.3%Neutro
RBRX11▼0.7%Neutro
CPSH11▼0.2%Otimista
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGRE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 68/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 122.40 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.85 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.02% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1741.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.13% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 09.072.017/0001-29 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGRE11
R$ 122.40▼2.2%
Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.85
DY (12M):10.02%
Patrimônio:R$ 1742M
Cotistas:144.6k
Cotação Atual
R$ 122.40
▼2.23%
Análise Estratégica HGRE11 - Relatório Gerencial e Inteligência do Fundo Imobiliário
Fatos Relevantes HGRE11 - Comunicados Oficiais e Documentos CVM
Indicadores e Dividendos HGRE11 - Raio-X e Portfolio do FII
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa68Score Final
Estabilidade Operacional
3.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGRE11
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRetenção definitiva de R$ 2.250.000,00 decorrente de distrato contratual em julho de 2026, gerando receita líquida imediata para o caixa do **HGRE11** e mantendo o imóvel disponível para novas propostas de desinvestimento.
Destaque TécnicoRenovação antecipada do contrato de locação com a Vivo no Edifício Chucri Zaidan até 2031, garantindo a previsibilidade de fluxo de caixa de longo prazo para aproximadamente 23% da receita recorrente do fundo.
Destaque TécnicoIncremento da reserva acumulada para R$ 3,07 por cota em maio de 2026, o que expande o colchão de liquidez do fundo e assegura a sustentabilidade do pagamento de dividendos em patamares estáveis.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDesocupação programada da Armac no Edifício Jatobá em julho de 2026, elevando a vacância física do portfólio de 5,8% para 6,6% e gerando pressão de curto prazo sobre as receitas de locação do fundo.
Risco OperacionalConcentração de 31% das revisionais de contratos previstas para o ano de 2027, o que expõe o fluxo de rendimentos mensais a riscos de renegociação abaixo dos índices inflacionários caso o mercado de lajes corporativas enfrente desaceleração.
Risco OperacionalCancelamento do compromisso de compra e venda de imóvel em São Paulo devido ao não cumprimento de condições urbanísticas, postergando a estratégia de reciclagem de portfólio e exigindo novos esforços de prospecção comercial.
Risco Operacional
Ativar 14 dias GrátisSem Cartão • ACESSO GRÁTIS POR 14 DIAS
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.