Relatório de 2026-07-15
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-15 para o fundo imobiliário HGRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
HCTR11▼0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.4%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲1.0%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
HCTR11▼0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.4%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲1.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O HGRE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGRE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 74/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 116.01 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.78 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.06% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1732.0M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.13% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 09.072.017/0001-29 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGRE11
R$ 116.01▲1.4%
Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.78
DY (12M):10.06%
Patrimônio:R$ 1732M
Cotistas:143.4k
Cotação Atual
R$ 116.01
▲1.44%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa74Score Final
Estabilidade Operacional
3.7 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGRE11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HGRE11 (Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 74/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.73B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A alienação de ativos e a reciclagem de portfólio ditam o ritmo recente do HGRE11. A venda de ativos no One Berrini Corporate gerou ganho de capital de R$ 0,45 por cota, mitigando a queda do resultado recorrente para R$ 0,71 por cota e a redução da reserva acumulada para R$ 2,28 por cota. Para quem analisa se o carrego vale a pena, o P/VP de 0,8349 e o pagamento de dividendos extraordinário de R$ 1,50 por cota em junho evidenciam forte distribuição pontual frente à vacância projetada de 6,6%.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda das unidades do One Berrini Corporate por R$ 21.840.784,00 gerou um ganho de capital de R$ 5.293.495,89 (R$ 0,45 por cota), o que eleva a capacidade de distribuição de rendimentos mensais no semestre subsequente.
Destaque TécnicoRescisão do compromisso de compra e venda do imóvel Alegria resultou na retenção definitiva de R$ 2.250.000,00 em multas contratuais, gerando uma receita extraordinária compensatória direta para o caixa do fundo.
Destaque TécnicoDistribuição extraordinária de R$ 1,50 por cota em junho de 2026, impulsionada pela queima de R$ 0,79 por cota da reserva acumulada, garantiu um incremento temporário expressivo no pagamento de dividendos aos cotistas para cumprimento da regra regulatória de 95%.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosIminente desocupação da Armac no Edifício Jatobá em julho de 2026 elevará a vacância física projetada do portfólio de 5,8% para 6,6%, gerando risco de redução temporária nas receitas de locação do fundo.
Risco OperacionalRedução da reserva acumulada de R$ 3,07 para R$ 2,28 por cota diminui o colchão de liquidez disponível, limitando a capacidade do fundo de amortecer futuras oscilações de receita ou manter a estabilidade no pagamento de dividendos caso a vacância aumente.
Risco OperacionalQueda do resultado distribuível recorrente para R$ 0,71 por cota, impactado por perdas de R$ 0,08 por cota na venda de ativos financeiros (FIIs), pressiona a sustentabilidade da distribuição regular de rendimentos mensais sem o uso de reservas.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.