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Análise Estratégica Sentinel IA: O GTWR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário GTWR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | GTWR11

R$ 80.57▲0.3%

Green Towers

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: Tivio
CNPJ:23.740.527/0001-58
Preço Justo:R$ 101.36-21%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
85Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
34/40Saúde Operacional
34/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do GTWR11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A estabilidade operacional é sustentada por alavancagem zerada e cobertura integral de proventos recorrentes, equilibrando o desconto patrimonial com o risco de concentração em contratos com vencimento em 2028.”

O GTWR11 manteve geração de caixa recorrente de R$ 0,90 por cota em setembro, cobrindo integralmente os dividendos sem consumo de reservas. A estrutura de capital permanece sólida com alavancagem zerada, eliminando despesas financeiras que poderiam corroer o rendimento mensal. No entanto, o patrimônio segue com concentração crítica em um único complexo imobiliário, com contratos vigentes até 2028 atrelados ao IGP-M, expondo o investidor a incertezas futuras de renovação.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com GTWR11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 40.285,00
Renda Estimada / MêsR$ 450,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.400,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do GTWR11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do GTWR11?

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A geração de caixa recorrente atingiu R$ 0,90 por cota em setembro, cobrindo com folga a distribuição de proventos sem necessidade de queimar o saldo acumulado de reservas financeiras.

    Destaque Técnico

  • A estrutura patrimonial permanece totalmente desalavancada, com zero passivos securitizados, blindando a renda distribuída contra oscilações de juros e encargos de amortização de dívidas.

    Destaque Técnico

  • A cotação de mercado apresenta desconto patrimonial relevante com P/VP em 0,79, oferecendo margem de segurança patrimonial aliada a um dividendo anualizado recorrente de 13,45% ao cotista.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Concentração crítica com 100% da receita locatícia vinculada a contratos que vencem em 2028, expondo o investidor a risco de vacância integral caso não ocorra a renovação dos aluguéis.

    Risco Operacional

  • Reserva financeira residual de apenas R$ 0,11 por cota deixa os proventos vulneráveis a oscilações imediatas caso surjam inadimplências temporárias ou despesas extraordinárias no imóvel.

    Risco Operacional

  • Indexação integral dos aluguéis ao IGP-M no mês de novembro introduz volatilidade no fluxo de proventos futuros, podendo pressionar negativamente a receita em cenários de deflação do índice.

    Risco Operacional