Relatório de 2026-08-24
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-24 para o fundo imobiliário EDGA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O EDGA11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | EDGA11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: EDGA11). |
| Nome Comercial | Fii Fii Edificio Galeria | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 47.6/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 13.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.31 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 5.29% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 162.0M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 15.333.306/0001-37 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário EDGA11
R$ 13.00▲0.0%
Fii Fii Edificio Galeria
P/VP:0.31
Preço Justo (VP):R$ 42.50
DY (12M):5.29%37% do CDI⚠️ Provento Atípico (Ago/26)
Patrimônio:R$ 162M
Cotistas:3.5k
Cotação Atual
R$ 13.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa47.6Score Final
Estabilidade Operacional
2.4 / 5.0
Composição Ponderada
21/40Saúde Operacional
20/40Governança & Alavancagem
7/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do EDGA11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A recuperação projetada da ocupação para 80% e a ausência de alavancagem equilibram o portfólio, mas o dividendo recente reflete ganho não recorrente sob desafio de liquidez secundária.”
O EDGA11 apresentou salto atípico no provento mensal para R$ 0,25/cota decorrente do recebimento extraordinário de multa rescisória da I-Systems, valor não recorrente que não se sustentará apenas pela receita de locação pura. Operacionalmente, novas locações para FACC e Monto projetam avanço na ocupação para cerca de 80%, embora com carências iniciais. O fundo opera sem alavancagem financeira, mas enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário por ter base inferior a 10 mil cotistas e patrimônio abaixo de R$ 250 milhões.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com EDGA11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 6.500,00
Renda Estimada / MêsR$ 43,28
Renda Estimada / AnoR$ 519,40
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do EDGA11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do EDGA11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasCelebração de novas locações com a FACC e Monto Industrial totalizando 3.748 m², com projeção de elevar a ocupação física para cerca de 80% e incrementar a receita imobiliária contratada em aproximadamente 28%.
Destaque TécnicoRecebimento de multa rescisória no distrato da I-Systems, gerando entrada pontual de caixa que permitiu elevar extraordinariamente a distribuição para R$ 0,25 por cota no mês de referência.
Destaque TécnicoEstrutura de capital totalmente desprovida de alavancagem ou passivos securitizados, garantindo que toda a receita líquida de locação permaneça livre de encargos de juros e amortizações de dívidas.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário em razão da base restrita de 3.458 cotistas e patrimônio líquido de R$ 162 milhões, o que pode dificultar a compra e venda ágil de cotas pelos investidores.
Risco OperacionalNão sustentabilidade do dividendo recente no patamar de R$ 0,25 por cota, visto que o valor foi inflado por multa rescisória pontual e a desocupação da I-Systems acarretará redução contratual de cerca de R$ 0,02/cota nos meses seguintes.
Risco OperacionalConcessão de períodos de carência e descontos comerciais nos novos contratos de locação (FACC e Monto), o que adia a entrada integral do fluxo financeiro no caixa do fundo e atrasa o repasse máximo de rendimentos ao cotista.
Risco OperacionalExposição a litígios judiciais e inadimplência com processos de execução em andamento contra ex-locatários (Grupo Mauá Bank e Tramonto), impondo incerteza e morosidade na recuperação dos valores devidos.
Risco Operacional
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