Relatório de 2026-07-28
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-28 para o fundo imobiliário TEPP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
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IRDM11▲2.2%Neutro
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RECR11▲0.6%Otimista
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RBVA11▼0.9%Otimista
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HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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HGCR11▼0.2%Otimista
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HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
XPML11▼0.5%Neutro
TRXF11▼0.7%Otimista
XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
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KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
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ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O TEPP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | TEPP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 82/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 7.57 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.80 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.89% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 472.0M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 26.681.370/0001-25 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário TEPP11
R$ 7.57▼0.4%
Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.80
DY (12M):10.89%
Patrimônio:R$ 472M
Cotistas:45.4k
Cotação Atual
R$ 7.57
▼0.39%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa82Score Final
Expansão
4.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do TEPP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O TEPP11 (Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Tellus. O veículo apresenta Nota IA de 82/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.47B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A movimentação recente na carteira imobiliária do TEPP11 é marcada por novos compromissos de aquisição nos edifícios Passarelli e Torre Sul, adicionando mais de 2.100 m² BOMA com cap rates superiores a 9%, somados à aprovação da 5ª emissão de cotas de até R$ 120,1 milhões. Em contrapartida, a desocupação de quatro andares pela Fujitsu projeta a elevação da vacância física para 11,3% a partir de julho de 2026. O valuation negocia com desconto sob P/VP de 0,83, com pagamento de dividendos mantido em R$ 0,131 por cota.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCelebrado compromisso para aquisição de conjuntos no Edifício Passarelli por R$ 13,44 milhões e no Edifício Torre Sul por R$ 10,77 milhões, expandindo a área locável e gerando fluxo de receitas com cap rates projetados acima de 9% a.a.
Destaque TécnicoAprovação da 5ª emissão de cotas com meta de captação inicial de R$ 120,12 milhões, viabilizando o aporte de novos recursos para a continuidade do plano de expansão do portfólio.
Destaque TécnicoManutenção do pagamento de dividendos em R$ 0,131 por cota no mês de junho de 2026, resultando em um retorno mensal de 1,62% sobre o preço de mercado da cota (R$ 8,08).
Destaque TécnicoEstruturação de mecanismo de garantia de renda concedido pelo vendedor do Edifício Torre Sul, assegurando a preservação da receita de locação do contrato vigente até junho de 2027.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDevolução formal de quatro andares ocupados pela Fujitsu no Edifício Fujitsu, acarretando no aumento expressivo da vacância física projetada do **TEPP11** de 5,7% para 11,3% a partir de julho de 2026.
Risco OperacionalConcentração do vencimento contratual de receitas de locação (16% com vencimento em 2026 e 21% em 2027, incluindo o contrato da IFC), elevando a necessidade de renegociações para evitar impacto na receita de locação futura.
Risco OperacionalCondicionamento da conclusão das recentes compras e vendas de ativos à superação de condições precedentes contratuais, impondo o risco de distrato ou atraso no recebimento dos fluxos imobiliários.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.