Relatório de 2026-08-18
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-18 para o fundo imobiliário TEPP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
KNCR11▲0.4%Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O TEPP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | TEPP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 78/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 7.62 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.80 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.57% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 468.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 26.681.370/0001-25 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário TEPP11
R$ 7.62▲0.5%
Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.80
DY (12M):12.57%89% do CDI
Patrimônio:R$ 468M
Cotistas:44.9k
Cotação Atual
R$ 7.62
▲0.53%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa78Score Final
Expansão
3.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do TEPP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O TEPP11 (Tellus Properties - Fii - Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Tellus. O veículo apresenta Nota IA de 78/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.47B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
Expansões de portfólio e reajustes contratuais expressivos ditaram o ritmo recente do TEPP11, que formalizou aquisições nos edifícios Passarelli, Torre Sul e Parque Cultural Paulista, ampliando a receita corrente. A dinâmica de rendimentos mensais ajustou-se para R$ 0,125 por cota sob impacto do início da amortização do CRI Fujitsu. Negociado com P/VP de 0,81, o carrego do fundo reflete o avanço na venda de ativos e a gestão do pagamento de dividendos frente à vacância física projetada de 11,3%.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAquisição de novas unidades no Ed. Torre Sul (R$ 10,77 milhões a cap rate de 9,7% a.a.) e no Ed. Passarelli (R$ 13,44 milhões a cap rate de 9,1% a.a.) + Eleva a participação do fundo nesses ativos para 55,0% e 61,6%, aumentando o potencial de receita de locação.
Destaque TécnicoFormalização das escrituras definitivas de aquisição nos edifícios Parque Cultural Paulista e Passarelli com imissão na posse + Gera um acréscimo estimado de 3% sobre a receita corrente do fundo, equivalente a cerca de R$ 0,001 por cota.
Destaque TécnicoRenovação contratual no Ed. Top Center com reajuste nominal de 92% e negociações avançadas no Ed. BFL com aumento de 44% + Fortalece o fluxo de caixa operacional e o carrego imobiliário do portfólio através da reprecificação do metro quadrado.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDevolução formal de quatro andares ocupados pela Fujitsu + Projeta elevação da vacância física de 5,7% para aproximadamente 11,3% a partir de julho de 2026, demandando esforço comercial para recolocação.
Risco OperacionalInício da amortização do passivo do CRI Fujitsu aliado ao recuo da distribuição para R$ 0,125 por cota + Pressiona o fluxo de caixa livre mensal do fundo em decorrência da elevação do serviço da dívida.
Risco OperacionalPostergação da formalização e fechamento da venda de ativos referente ao Edifício Passarelli para setembro/outubro de 2026 + Atrasa a entrada de liquidez extraordinária e eventual destinação de ganho de capital.
Risco Operacional
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