Relatório de 2026-05-28
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-28 para o fundo imobiliário GSFI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O GSFI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | GSFI11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: GSFI11). |
| Nome Comercial | General Shopping E Outlets Do Brasil Fii Resp. Lim. | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 39.1/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 11.40 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.90 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1234.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.64% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 11.769.604/0001-13 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário GSFI11
R$ 11.40▼2.6%
General Shopping E Outlets Do Brasil Fii Resp. Lim.
P/VP:0.90
Preço Justo (VP):R$ 12.84
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 1234M
Cotistas:6.8k
Cotação Atual
R$ 11.40
▼2.56%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa39.1Score Final
Atenção/Estresse
2.0 / 5.0
Composição Ponderada
11/40Saúde Operacional
19/40Governança & Alavancagem
9/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do GSFI11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O expressivo desconto patrimonial é contrabalançado pelo elevado endividamento de R$ 596 milhões e caixa mínimo, que retêm integralmente os dividendos para honrar amortizações da dívida.”
O GSFI11 apresenta desempenho operacional resiliente em vendas nos shoppings, mas mantém distribuição de proventos zerada. O fluxo de caixa é integralmente retido para amortizar o saldo devedor de R$ 596,0 milhões do CRI GSB (49,1% do PL). Na prática, o investidor não recebe rendimentos mensais porque a receita de locação é consumida pelo pagamento de juros e amortização da dívida, enquanto a reserva de caixa permanece comprimida em 0,10% do PL.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com GSFI11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 5.700,00
Renda Estimada / MêsR$ 0,01
Renda Estimada / AnoR$ 0,11
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do GSFI11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do GSFI11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasCrescimento nas vendas acumuladas (LTM) para R$ 16.081/m², indicando sustentação no consumo dos shoppings e capacidade de reajuste de contratos.
Destaque TécnicoDesconto patrimonial com P/VP em 0,84, proporcionando margem de segurança no valor dos ativos reais caso o endividamento seja equalizado.
Destaque TécnicoComposição de portfólio diversificada com foco em outlets e centros de compras de relevância regional, sustentando receita operacional líquida (NOI) de R$ 959/m².
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Alavancagem financeira crítica com saldo devedor de R$ 596,0 milhões no CRI GSB 236ª Série (49,1% do PL), cujo serviço da dívida drena as receitas e zera os proventos.
Risco OperacionalReserva de caixa extremamente comprimida em 0,10% do patrimônio líquido, reduzindo a flexibilidade financeira do fundo diante de oscilações na inadimplência ou vacância.
Risco OperacionalDesafio de liquidez no mercado secundário devido à base reduzida de 6.838 cotistas, dificultando a entrada e saída de posições sem oscilação relevante de preço.
Risco Operacional
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