Relatório de 2026-06-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-03 para o fundo imobiliário SHPP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O SHPP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | SHPP11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: SHPP11). |
| Nome Comercial | Shopping Patio Paulista Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 37/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 13.50 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.44 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 4.53% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 496.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.01% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 59.090.726/0001-05 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário SHPP11
R$ 13.50▼3.6%
Shopping Patio Paulista Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:1.44
Preço Justo (VP):R$ 9.72
DY (12M):4.53%32% do CDI
Patrimônio:R$ 496M
Cotistas:135
Cotação Atual
R$ 13.50
▼3.57%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa37Score Final
Expansão
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do SHPP11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O SHPP11 (Shopping Patio Paulista Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Shoppings gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 37/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.50B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-05-29).
A consolidação da titularidade de 21,58% no Shopping Pátio Paulista e o avanço de 10,5% a/a no resultado operacional definiram a dinâmica recente do SHPP11. A estrutura de capital do fundo foi fortalecida após amortização de R$ 70 milhões em obrigações de aquisição, equilibrando o fluxo para rendimentos mensais e pagamento de dividendos. O ativo opera com vacância física de 1,0%, embora a base com 131 cotistas e o P/VP de 1,28 imponham desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do SHPP11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConsolidação da segunda tranche de aquisição por R$ 113,5 milhões: Elevou a participação direta no Shopping Pátio Paulista para 21,58%, aumentando a capacidade de geração de receita operacional do portfólio.
Destaque TécnicoCrescimento de 10,5% a/a no resultado líquido operacional (NOI) para R$ 14,0 milhões: Impulsionou o resultado caixa do fundo via reajustes contratuais de aluguel mínimo e receitas de overage.
Destaque TécnicoAmortização de R$ 70 milhões em obrigações de aquisição: Reduziu o saldo devedor para R$ 71,27 milhões, extinguindo custos de garantia associados e aliviando a pressão financeira.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase restrita a 131 cotistas e histórico de negociação em poucos pregões: Configura severo desafio de liquidez no mercado secundário para o investidor.
Risco OperacionalDesocupação pontual de locatários como Fast Shop e A2You: Provocou retração de 6,2% nas vendas mensais frente a 2025 e elevou o custo de ocupação para 13,4%.
Risco OperacionalObrigação financeira remanescente de aquisição com vencimento em abril de 2027: Demanda planejamento de caixa ou novas captações para liquidação integral do passivo.
Risco Operacional
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