Relatório de 2026-06-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-03 para o fundo imobiliário SHPP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
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KNRI11▲0.7%Neutro
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VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
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HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
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PVBI11▲2.6%Cauteloso
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TGAR11▼1.2%Cauteloso
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GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
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JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
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HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O SHPP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | SHPP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Shopping Patio Paulista Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 39/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.95 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.08 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 6.50% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 496.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 59.090.726/0001-05 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário SHPP11
R$ 10.95▲4.8%
Shopping Patio Paulista Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:1.08
DY (12M):6.50%
Patrimônio:R$ 496M
Cotistas:126
Cotação Atual
R$ 10.95
▲4.78%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa39Score Final
Expansão
1.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do SHPP11
A amortização de R$ 70 milhões em obrigações reconfigurou a estrutura de capital do SHPP11, reduzindo o passivo para R$ 71,27 milhões após captação de R$ 74,7 milhões. Embora a operação do shopping siga sólida com ocupação de 99%, o pagamento de dividendos de R$ 0,056 demandou reservas pelo recuo no resultado. Com apenas 125 cotistas, há desafio de liquidez no mercado secundário, mitigado por formador de mercado, sem registro recente de venda de ativos para gerar rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da 3ª emissão de cotas com captação de R$ 74,7 milhões, expandindo o patrimônio líquido para R$ 518,53 milhões e viabilizando financeiramente o aumento de participação no Shopping Pátio Paulista.
Destaque TécnicoAmortização de R$ 70 milhões em obrigações de aquisição, reduzindo o saldo devedor para R$ 71,27 milhões e eliminando custos de garantia associados para aliviar a pressão financeira de curto prazo.
Destaque TécnicoRecuperação do NOI LTM por m² com crescimento de +2,30% em abril de 2026, revertendo a tendência de queda anterior e demonstrando a resiliência comercial e capacidade de geração de caixa operacional do ativo.
Destaque TécnicoContratação da XP Investimentos como formadora de mercado a partir de junho de 2026, visando fomentar a liquidez das 43.700.000 cotas negociadas na B3 e mitigar o baixo volume de transações no mercado secundário.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDescompasso entre o resultado gerado de R$ 0,0194 por cota e a distribuição de R$ 0,0560 por cota em abril de 2026, resultando no consumo de R$ 1,87 milhão das reservas acumuladas para sustentar o patamar de rendimentos mensais.
Risco OperacionalElevado patamar de despesas financeiras com R$ 9,11 milhões pagos em juros sobre a aquisição do shopping, o que consumiu a maior parte das receitas financeiras de R$ 8,11 milhões obtidas no período e pressionou o resultado líquido distribuível.
Risco OperacionalBase de cotistas extremamente reduzida com apenas 125 investidores registrados, gerando um severo desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação das cotas do **SHPP11**.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.