Relatório de 2026-07-31
Ajustes estratégicos no portfólio e a reciclagem tática de ativos marcaram o desempenho do **TRXY11** em julho de 2026, mês em que o rendimento mensal fixou-se em R$ 0,11 por cota (dividend yield de 1,37% no mês e 16,44% anualizado). A cota patrimonial recuou de R$ 8,80 para R$ 8,67, refletindo em um patrimônio líquido de R$ 307,75 milhões. Em paralelo, a cota de mercado encerrou cotada a R$ 8,03, deixando o P/VP do fundo em 0,93. A base de cotistas expandiu com a adição de 569 novos investidores no mês, somando 3.810 cotistas ativos, enquanto a liquidez média diária atingiu R$ 290,8 mil. O lucro caixa gerado somou R$ 4,2 milhões (R$ 0,1172 por cota), alavancado por rendimentos de dividendos extraordinários de R$ 3,5 milhões vindos das posições em TRXB11, TRXF11 e FII Brio Multifamily. A gestão reafirmou o objetivo de readequar o portfólio, reduzindo a exposição em FIIs dos atuais 79,21% para até 60% do PL e elevando a fatia em CRIs de 10,10% para no mínimo 20%, garantindo fluxo de renda previsível e mitigações de riscos inerentes à volatilidade do mercado secundário.