TRXY11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Trx Hedge
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do TRXY11
“A sustentação dos proventos via esgotamento de reservas e reciclagem patrimonial exige cautela, equilibrada pelo desconto patrimonial e pela ausência de endividamento estruturado crítico.”
O **TRXY11** manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota ancorada em desinvestimentos e no consumo expressivo de reservas, visto que o resultado caixa recorrente foi de R$ 0,0836. Esse descompasso sinaliza que os proventos atuais dependem de vendas de ativos e não se sustentam apenas com receitas rotineiras, ameaçando a renda futura do investidor.
Com patrimônio de R$ 296,7 milhões e base restrita a 3.996 cotistas, o fundo carrega desafio de liquidez no mercado secundário, embora negocie com desconto patrimonial defensivo.
TRXY11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasO desinvestimento integral de permutas no FII Brio TPG gerou ganho de capital de 8%, liberando recursos para adquirir cotas de **TRXB11** com desconto de 36%, elevando o potencial de renda do fundo.
Destaque TécnicoA venda parcial de ações da ALOS3 entregou taxa interna de retorno anual de 11,30%, impulsionando as receitas contábeis e permitindo pagar R$ 0,11 por cota diretamente no bolso do cotista.
Destaque TécnicoA liquidação do ativo **TJKB11** eliminou uma fatia que representava 12% do patrimônio, reduzindo o risco de concentração da carteira e garantindo maior flexibilidade para novas alocações táticas.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O lucro caixa de R$ 0,0836 por cota não cobriu os proventos pagos de R$ 0,11, esgotando a reserva para R$ 0,007 por cota, o que traz risco imediato de redução nos rendimentos futuros do cotista.
Risco OperacionalCom menos de 4 mil cotistas, o fundo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas pelo investidor sem aceitar deságio expressivo no preço de saída.
Risco OperacionalO encerramento de **TJKB11** gerou retorno anual de apenas 3,25%, abaixo da inflação, enquanto o uso de compromissadas de 4,23% do patrimônio e despesas em alta reduzem a margem operacional pura.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do TRXY11
O TRXY11 negocia com 8.6% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do TRXY11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com TRXY11
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