Relatório de 2026-01-22
A alocação integral dos recursos captados foi concluída, posicionando o portfólio em 22 Fundos Imobiliários que representam 97,5% do patrimônio líquido. O veículo opera com uma estrutura Master-Feeder, onde a cota sênior possui rentabilidade alvo de IPCA + 9,0% a.a. e conta com um índice de subordinação de 24%. Essa estrutura garantiu que as despesas da oferta fossem integralmente absorvidas pela classe subordinada, sem impacto no retorno da cota sênior. A distribuição referente a dezembro totalizou R$ 0,7580 por cota, com índice de cobertura de 1,36x.