VOTS11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Tivio Securities
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do VOTS11
“A ausência de dívidas preserva a solvência patrimonial, contudo a queima contínua de reservas para inflar dividendos e a liquidez restrita justificam postura de estrita cautela analítica.”
O **VOTS11** mantém portfólio sem alavancagem financeira, mas enfrenta descompasso operacional ao distribuir R$ 1,20 por cota frente a um resultado gerado de R$ 0,72. Essa queima recorrente de reservas para sustentar proventos reduz o patrimônio do cotista no longo prazo caso novas receitas não compensem o déficit.
O fundo apresenta base reduzida de 547 investidores e patrimônio de R$ 74,6 milhões, impondo desafio de liquidez no mercado secundário.
VOTS11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasEstrutura de capital totalmente desalavancada, sem dívidas imobiliárias ou compromissos futuros de parcelamento, eliminando riscos de despesas com juros no fluxo de caixa.
Destaque TécnicoDiversificação da carteira em 24 ativos listados com inclusão tática de novos fundos, visando elevar a receita de proventos sem comprometer a integridade do patrimônio líquido.
Destaque TécnicoFechamento relevante do desconto de mercado com cotação valorizando no secundário, proporcionando valorização patrimonial e retorno mensal acima dos principais índices de renda fixa.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Déficit operacional com geração de R$ 0,72 frente a R$ 1,20 distribuído, forçando consumo de reservas que reduz o patrimônio e não garante a manutenção dos proventos no bolso do cotista.
Risco OperacionalPatrimônio de R$ 74,6 milhões e 547 investidores impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil de posições sem gerar forte deságio na venda de cotas.
Risco OperacionalAlocação em fundos de recebíveis high yield como **EXES11** eleva a exposição ao risco de crédito e calote dos tomadores finais, podendo trazer volatilidade futura ao fluxo de rendimentos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do VOTS11
O VOTS11 negocia com ágio de 13.8% acima do patrimônio contábil da cota.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do VOTS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com VOTS11
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