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Análise Estratégica Sentinel IA: O KNCR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

KNCR11

R$ 105.66▲0.5%

Kinea Rendimentos Imobiliários

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Kinea
CNPJ:16.706.958/0001-32
Preço Justo:R$ 102.64+3%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
86Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
35/40Saúde Operacional
35/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do KNCR11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O fundo preserva higidez de crédito e balanço sem dívidas, mas a compressão de taxas e a sensibilidade ao CDI exigem atenção à sustentabilidade dos rendimentos futuros.”

O KNCR11 acelerou a alocação de recursos ao injetar R$ 1,18 bilhão em novos títulos, elevando os ativos geradores de renda a 93,6% do patrimônio e mitigando perdas com dinheiro parado em caixa. A carteira opera sem dívidas e sem inadimplência, amparada por uma reserva de R$ 0,37 por cota para sustentar proventos. Contudo, as novas compras a taxas menores (CDI + 1,76%) e a forte dependência do CDI expõem o investidor à redução nos rendimentos em cenários de corte de juros.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Aceleração das alocações para 93,6% do patrimônio reduziu o caixa ocioso, garantindo que o dinheiro dos cotistas renda juros imediatos sem perder retorno financeiro.

    Destaque Técnico

  • Reserva de lucros acumulada subiu para R$ 0,37 por cota, criando um colchão de segurança que protege o valor dos dividendos mensais contra oscilações de curto prazo.

    Destaque Técnico

  • Carteira de crédito devedora permanece 100% adimplente com robustas garantias reais, blindando o patrimônio contra perdas definitivas de capital na carteira de títulos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Quase 99% da carteira segue atrelada ao CDI, fazendo com que eventuais cortes na taxa básica de juros reduzam diretamente o dinheiro pingando na conta do cotista.

    Risco Operacional

  • A taxa média dos novos títulos caiu para CDI + 1,76% ao ano, diminuindo o retorno adicional acima do juro básico e comprimindo a rentabilidade futura da carteira.

    Risco Operacional

  • Nova emissão de cotas de até R$ 2,5 bilhões pode gerar lentidão temporária na alocação de recursos, pressionando para baixo os dividendos até a compra total de papéis.

    Risco Operacional
Paridade de PreçoB3: KNCR11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do KNCR11

P/VP:1.03Paridade
Cotação de Mercado2.7% Ágio
R$ 105.66
Cotação: R$ 105.66VPC: R$ 102.64

O KNCR11 negocia com ágio de 2.7% acima do patrimônio contábil da cota.

Preço Justo (VPC)
R$ 102.64

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 174.43

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do KNCR11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de KNCR11Comparar KNCR11 vs KNIP11
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com KNCR11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 52.830,00
Renda Estimada / MêsR$ 565,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.780,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KNCR11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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