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Análise Estratégica Sentinel IA: O BCRI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário BCRI11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | BCRI11

R$ 58.62▲0.0%

Banestes Recebíveis Imobiliários Fii - Resp Ltda

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Banestes
CNPJ:22.219.335/0001-38
Preço Justo:R$ 84.44-31%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
60Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
8/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BCRI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Apesar da ausência de alavancagem e do forte desconto patrimonial, o avanço do estresse de crédito para 20,7% da carteira impõe cautela operacional e pressiona o fluxo sustentável de dividendos.”

O BCRI11 reduziu seus proventos para R$ 0,75 por cota refletindo a menor geração de caixa, enquanto a fatia de recebíveis em estresse, calote ou renegociação subiu para 20,70% do patrimônio. O fundo ampliou a taxa no CRI PHV e alocou R$ 4,5 milhões no CRI Serra II, mas novos episódios de recuperação judicial e atrasos limitam a previsibilidade financeira. Para o cotista, o aumento dos atrasos de devedores reduz o fluxo mensal e eleva a volatilidade dos rendimentos.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com BCRI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 29.310,00
Renda Estimada / MêsR$ 375,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.500,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BCRI11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Nova alocação de R$ 4,5 milhões no CRI Serra II com remuneração de IPCA + 8,20% ao ano e garantia em alienação fiduciária, ampliando o potencial de receita com proteção patrimonial adicional.

    Destaque Técnico

  • Repactuação do CRI PHV que elevou a taxa para IPCA + 3,75% ao ano mais prêmio compensatório, garantindo rentabilidade futura em troca da carência temporária concedida ao tomador da dívida.

    Destaque Técnico

  • Estrutura patrimonial sem endividamento estruturado no fundo, blindando o cotista contra despesas financeiras diretas que poderiam comprometer a rentabilidade líquida da carteira de recebíveis.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Elevação dos recebíveis sob estresse e calote para 20,70% da carteira, reduzindo a receita recorrente e diminuindo o dinheiro efetivamente repassado na conta do investidor no curto e médio prazo.

    Risco Operacional

  • Pedido de recuperação judicial da controladora do CRI RZK gerando retenção de repasses, o que congela receitas previstas e pode exigir medidas jurídicas demoradas para reaver o capital aportado.

    Risco Operacional

  • Inadimplência residual do CRI Villa de Gaia e vencimento antecipado do CRI Kroton, postergando o retorno do principal e exigindo assembleias para tentar reaver o patrimônio emprestado pelo fundo.

    Risco Operacional