Duelo Oficial • KNCR11 vs KNIP11
O KNCR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.43% a.a. vs 10.84% do KNIP11).
O KNCR11 está com P/VP de 1.03 e o KNIP11 com 1.00. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNCR11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre KNCR11 e KNIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
KNCR11
KNIP11
💡 Análise de Oportunidade: O KNCR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (13.43% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 87). Por outro lado, o KNIP11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 1.00 (0% de desconto).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | KNCR11Papel (Recebíveis) | KNIP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 87/100 | 83/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 13.43% | 10.84% |
| DY Último Mês | 1.09% | 0.70% |
Spread vs CDI (14.15%) | -0.72% | -3.31% |
| P/VP | 1.03 | 1.00(0% desc) |
| Preço Atual | R$ 105.50 | R$ 94.18 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 10.99 Bi | 7.48 Bi |
| Liquidez Média Diária | 28.2 Mi | 10.9 Mi |
| Número de Cotistas | 586.131 | 72.683 |
| Análise Detalhada | Ver KNCR11 | Ver KNIP11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.