Relatório de 2026-06-30
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-30 para o fundo imobiliário PATL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
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HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O PATL11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PATL11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Pátria Logística Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 64.15 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 74.72 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 19.52% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 4.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.04% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 35.754.164/0001-99 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário PATL11
R$ 64.15▲0.0%
Pátria Logística Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:74.72
DY (12M):19.52%138% do CDI
Patrimônio:R$ 4M
Cotistas:33.5k
Cotação Atual
R$ 64.15
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Em Reestruturação
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do PATL11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O PATL11 (Pátria Logística Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 22.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.00B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
Alienação total do portfólio imobiliário para o HGLG11 consolida a liquidação do PATL11, com negociações encerradas na B3. A devolução de capital ocorre por amortização mista de R$ 66,32 por cota, unindo entrega de ativos e pagamento em dinheiro. Para quem analisa se o ativo vale a pena, as métricas de valuation indicam P/VP de 0.9420 e DY de 0.64%, enquanto a venda de ativos e a retenção de reserva de R$ 5 milhões para renda mínima garantida ditam a dinâmica final de rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da alienação total do portfólio físico por R$ 354,9 milhões com recebimento de cotas do **HGLG11**, o que elimina o risco de vacância direta dos imóveis e viabiliza a migração integral do portfólio dos cotistas.
Destaque TécnicoDefinição do cronograma de amortização mista com entrega de 0,38976146 cotas do **HGLG11** e pagamento de R$ 7,26 em dinheiro por cota do **PATL11**, garantindo previsibilidade de liquidez imediata aos investidores nas datas de 03/07/2026 e 07/07/2026.
Destaque TécnicoAjuste favorável de Capex com dedução de apenas R$ 1,1 milhão frente à estimativa inicial de R$ 4,2 milhões devido a manutenções executadas diretamente pelo fundo no primeiro trimestre de 2026, preservando o caixa disponível para a distribuição aos cotistas.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosAusência de envio da Declaração de Custo Médio de Aquisição pelos cotistas dentro do prazo regulatório, resultando na aplicação automática da menor cotação histórica e consequente retenção na fonte de 20% de IR sobre o ganho de capital, reduzindo o valor líquido recebido em dinheiro na Parcela B para até R$ 1,95 por cota.
Risco OperacionalRetenção de R$ 5 milhões em caixa para garantir a obrigação de Renda Mínima Garantida (RMG) de R$ 3,17 milhões mensais ao **HGLG11** por 6 meses, o que posterga a amortização final e o encerramento definitivo do **PATL11** para o quarto trimestre de 2026, mantendo parte do capital dos cotistas retido.
Risco OperacionalEncerramento definitivo das negociações das cotas do **PATL11** na B3 em 11/05/2026, o que zera a liquidez no mercado secundário e impede qualquer saída voluntária de cotistas fora do processo de amortização programado.
Risco Operacional
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