Relatório de 2025-10-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-10-02 para o fundo imobiliário HGFF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O HGFF11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | HGFF11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: HGFF11). |
| Nome Comercial | Patria Imobiliário Fof Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 58.9/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.88 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 6.37% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 203.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 32.784.898/0001-22 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGFF11
VP R$ 71.18▲0.0%
Patria Imobiliário Fof Fii Responsabilidade Limitada
Setor: FoF (Fundos de Fundos)•Gestora: Pátria Investments•
CNPJ:32.784.898/0001-22
Preço Justo:R$ 71.18-12%
P/VP:0.88
Preço Justo (VP):R$ 71.18
DY (12M):6.37%45% do CDI⚠️ Provento Atípico (Set/25)
Patrimônio:R$ 204M
Cotistas:14.8k
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 71.18
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa58.9Score Final
Em Reestruturação
2.9 / 5.0
Composição Ponderada
23/40Saúde Operacional
24/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do HGFF11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Em processo de liquidação e fusão com o RVBI11, o fundo apresenta balanço desprovido de dívidas, mas impõe ao cotista a perda total de liquidez imediata em bolsa.”
O HGFF11 encontra-se em fase final de liquidação e incorporação pelo RVBI11, tendo encerrado suas negociações em bolsa. O patrimônio de R$ 203,8 milhões apresenta alavancagem zerada e caixa confortável de 18,73%. O dividendo recente foi impulsionado por eventos de liquidação e ajustes contábeis, não refletindo renda recorrente perpétua. Devido ao PL abaixo de R$ 250 milhões e ao fim das negociações, o investidor não conta mais com liquidez no mercado secundário, dependendo da entrega das novas cotas do RVBI11.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HGFF11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do HGFF11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasEstrutura patrimonial sem alavancagem financeira, eliminando despesas com juros ou risco de inadimplência de dívidas estruturadas.
Destaque TécnicoPosição de caixa robusta de 18,73% do patrimônio líquido, conferindo margem de manobra operacional durante o encerramento do fundo.
Destaque TécnicoMigração patrimonial para o **RVBI11** com base no valor patrimonial, viabilizando a continuidade da exposição imobiliária sem perda por deságio na transição.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Término das negociações na B3 e patrimônio de R$ 203,8 milhões, impondo o desafio de liquidez no mercado secundário e impossibilitando o resgate financeiro imediato das cotas.
Risco OperacionalRisco tributário com retenção de 20% de imposto de renda sobre ganho presumido caso o cotista não informe o custo médio de aquisição dentro do prazo operacional estipulado.
Risco OperacionalProventos recentes atípicos derivados do encerramento de posições e liquidação, sem garantia de recorrência nos mesmos patamares após a consolidação definitiva.
Risco Operacional
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