Relatório de 2025-10-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-10-02 para o fundo imobiliário HGFF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
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KNRI11▼0.1%Neutro
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HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
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RECR11▲1.0%Otimista
HCTR11▲0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
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BTHF11▼0.8%Otimista
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RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
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HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
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MCCI11▼0.2%Otimista
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VGIR11▼1.7%Neutro
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HSLG11▼0.8%Otimista
KNCR11▼0.3%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
IRIM11▼0.9%Cauteloso
PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
TGAR11▼1.3%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.2%Otimista
RECR11▲1.0%Otimista
HCTR11▲0.3%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
HSML11▼1.0%Otimista
JSRE11▼0.1%Otimista
PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
GZIT11▼0.2%Cauteloso
KNHF11▼0.2%Neutro
LVBI11▼1.6%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
KNSC11▼0.3%Cauteloso
HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
TVRI11▲0.4%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
PCIP11▼0.3%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.3%Otimista
RBRR11▲0.2%Cauteloso
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0FFP11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O HGFF11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGFF11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Imobiliário Fof Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 52.3/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.88 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.55% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 203.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 32.784.898/0001-22 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGFF11
...▼100.0%
Patria Imobiliário Fof Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.88
DY (12M):8.55%
Patrimônio:R$ 204M
Cotistas:14.8k
Cotação Atual
---
▼100.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa52.3Score Final
Em Reestruturação
2.6 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGFF11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HGFF11 (Patria Imobiliário Fof Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 52.3/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.20B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-08-29).
Dissolução deliberada do HGFF11 para consolidação com o RVBI determinou o fim das negociações na B3 em agosto de 2025, acentuando o desafio de liquidez no mercado secundário. A geração operacional recuou para R$ 0,68 por cota, igualando-se ao pagamento de dividendos e rendimentos mensais, estagnando a reserva em R$ 0,75 por cota. A estratégia de carrego incluiu a venda de ativos como BTLG11 e direitos de KNHY12, com reinvestimento em HGCR11, sob desconto patrimonial com P/VP de 0,77x.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da dissolução e transferência de ativos para o RVBI pelo valor patrimonial, o que garante previsibilidade jurídica e financeira para os cotistas durante o processo de transição de carteiras.
Destaque TécnicoAlocação tática de recursos na compra de **HGCR11** e início de exposição em **KORE11**, permitindo o aproveitamento de distorções de preços no mercado secundário para otimizar o carrego do portfólio.
Destaque TécnicoManutenção de uma reserva acumulada de R$ 0,75 por cota, o que assegura um colchão financeiro para mitigar oscilações de caixa antes do encerramento definitivo do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosEncerramento definitivo das negociações das cotas do **HGFF11** na B3 em 18 de agosto de 2025, gerando um imediato desafio de liquidez no mercado secundário para os cotistas que não alienaram suas posições antes do prazo.
Risco OperacionalNecessidade de envio do custo médio de aquisição via plataforma Cuore até 19 de setembro de 2025, sob pena de aplicação de tributação punitiva de 20% de imposto de renda retido na fonte sobre o valor mínimo histórico.
Risco OperacionalQueda na geração de caixa operacional de R$ 0,72 para R$ 0,68 por cota, o que elimina a margem de segurança para acúmulo de novas reservas financeiras antes da liquidação final.
Risco Operacional
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