FII Simplificado AI Logo
FII SimplificadoInteligência Artificial
👑Seja PRO
Radar IA
KNCR11▼0.1%
Neutro
KNIP11▼0.6%
Neutro
HGLG11▲0.7%
Cauteloso
BTLG11▼0.7%
Otimista
XPML11▼1.0%
Cauteloso
TRXF11▲0.3%
Otimista⚠️
XPLG11▲0.8%
Otimista
MXRF11▼0.2%
Otimista

Análise Estratégica Sentinel IA: O PATC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

PATC11

R$ 33.99▲1.5%

Pátria Edifícios Corporativos Fii - Responsabilidade Ltda

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: VBI Real Estate
CNPJ:30.048.651/0001-12
Preço Justo:R$ 34.23
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
24/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do PATC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem preserva a solidez patrimonial, mas o consumo recorrente de reservas para sustentar dividendos e a vacância financeira impõem cautela operacional.”

O PATC11 apresentou melhora na ocupação física com locação no Sky Corporate, porém a vacância financeira permanece em 39,7% devido a carências, impedindo a entrada imediata de aluguel no caixa. O resultado de R$ 0,07 por cota exigiu queima de reservas para sustentar o provento de R$ 0,09, com saldo remanescente de R$ 0,16 por cota. A estrutura financeira segue desalavancada, mas o tamanho reduzido e a base de cotistas impõem desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A nova locação no Sky Corporate reduziu a vacância física, elevando a ocupação dos imóveis e agregando potencial futuro de receita para o cotista.

    Destaque Técnico

  • Estrutura patrimonial livre de alavancagem e passivos securitizados, eliminando custos com despesas financeiras que poderiam corroer a renda mensal.

    Destaque Técnico

  • Aplicação de reajustes contratuais sobre parcela da área locada, permitindo ganho incremental nos proventos com a recomposição inflacionária futura.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A distribuição de proventos depende da queima de reservas acumuladas; caso a receita não suba logo, o investidor enfrentará redução no rendimento.

    Risco Operacional

  • A vacância financeira em 39,7% decorre de carências contratuais, adiando o fluxo efetivo de caixa das novas locações para a conta do investidor.

    Risco Operacional

  • O patrimônio de R$ 119M e os 4.056 cotistas impõem desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda ágil de cotas a preço justo.

    Risco Operacional
Paridade de PreçoB3: PATC11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do PATC11

P/VP:0.99Paridade
Cotação de Mercado0.7% Desc.
R$ 33.99
Cotação: R$ 33.99VPC: R$ 34.23

O PATC11 negocia com 0.7% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 34.23

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 9.00

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do PATC11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de PATC11Comparar PATC11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com PATC11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 16.995,00
Renda Estimada / MêsR$ 45,00
Renda Estimada / AnoR$ 540,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do PATC11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do PATC11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Pergunte sobre o PATC11...
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Imposto de Renda & DARF

Precisa declarar o PATC11 ou calcular lucros?

Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs
Copiar CNPJ para Declaração