Relatório de 2026-06-30
A marcação a mercado negativa de ativos em watchlist e a realização de prejuízo no valor recuperável dos CRIs Cortel II impactaram severamente o resultado distribuível de **0C9J11** em junho de 2026, que recuou para R$ 0,0617 por cota. Apesar da forte queda na geração de caixa mensal, a gestão optou por manter um patamar elevado de pagamento de dividendos em R$ 0,1070 por cota, consumindo parte da reserva acumulada, que fechou o período em R$ 0,0840 por cota. O patrimônio líquido do veículo recuou ligeiramente para R$ 288,2 milhões. No campo das movimentações, o portfólio registrou a venda de ativos com a alienação integral do CRI Vitacon por R$ 7,2 milhões e o resgate total do CRI WTC por R$ 24 milhões, além de novos aportes de R$ 3,8 milhões no CRI Dall. Para investidores que analisam se o fundo vale a pena, a rentabilidade média ponderada subiu para 19,8% ao ano (CDI + 5,2%), embora os riscos de crédito na carteira exijam monitoramento constante.