Relatório de 2026-06-30
A elevação na distribuição de dividendos do **0G1211** para R$ 0,13 por cota em junho de 2026 foi impulsionada pelo componente de inflação acruada e pela recomposição da carteira de CRIs. O pagamento de rendimentos mensais registrou expansão de 30% em relação ao mês anterior (R$ 0,10), dividido entre R$ 0,095 provenientes de títulos atrelados ao IPCA+ e R$ 0,035 atrelados ao CDI+. O valor da cota patrimonial acrescido dos rendimentos a distribuir avançou para R$ 10,48, enquanto o patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 107,55 milhões. Na gestão da carteira de crédito, o fundo efetuou a recompra do CRI Morada do Lago, integralizou R$ 1,9 milhão no CRI BIT e amortizou R$ 2,1 milhões conjuntamente nas operações Kreich e Franco Ribeiro. A alocação do fundo em CRIs atingiu 97,14% do patrimônio líquido com taxas médias de aquisição de IPCA + 11,68% e CDI + 5,19%, preservando 4% do caixa tático para novos investimentos.