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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BTDI11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário BTDI11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3BTDI11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BTDI11).
Nome ComercialBtg Pactual Credito Imobiliario Cdi - Fii Fi Imobiliario RlRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)64.6/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoNão informadoÚltimo valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)Não informadoRelação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)14.51%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 586.0MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ60.027.987/0001-60Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário BTDI11

VP R$ 10.04

Btg Pactual Credito Imobiliario Cdi - Fii Fi Imobiliario Rl

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: BTG Pactual
CNPJ:60.027.987/0001-60
Preço Justo:R$ 10.04
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64.6Score Final
Estabilidade Operacional
3.2 / 5.0
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
27/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BTDI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem e o carrego atrelado ao CDI sustentam proventos competitivos, mas a concentração de garantias sensíveis e a liquidez restrita exigem cautela técnica.”

O BTDI11 elevou sua alocação para 89,2% do patrimônio líquido com foco em crédito pós-fixado a CDI + 2,34%, fortalecendo sua reserva de proventos para R$ 0,0488 por cota após ganho na venda de ativos. A carteira não possui alavancagem financeira, contudo apresenta operações com garantia apertada frente ao valor dos imóveis (alto LTV), demandando atenção ao risco de crédito dos devedores, além de contar com base reduzida de investidores que afeta a liquidez.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BTDI11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BTDI11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Alocação tática de R$ 106,9 milhões em títulos de crédito imobiliário que elevou a taxa média do portfólio para CDI + 2,34%, aumentando o fluxo de juros a ser distribuído mensalmente ao investidor.

    Destaque Técnico

  • Fortalecimento da reserva de lucros retidos para R$ 0,0488 por cota, criando um colchão financeiro que ajuda a manter a estabilidade dos pagamentos nos próximos meses mesmo em caso de oscilação de receitas.

    Destaque Técnico

  • Estrutura de capital sem endividamento estruturado (0% de alavancagem), eliminando despesas financeiras de dívida e preservando integralmente a geração de caixa para distribuição aos cotistas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base de apenas 8.162 cotistas, o que pode dificultar a negociação ágil de cotas sem impactar significativamente o preço em tela.

    Risco Operacional

  • Exposição a operações com elevada proporção de dívida sobre garantia (LTV de até 100% no CRI BTLC e acima de 80% em Embraed e Balassiano), diminuindo a margem de segurança caso ocorra inadimplência e execução dos ativos.

    Risco Operacional

  • Sensibilidade ao mercado imobiliário residencial com elevado volume de estoque em São Paulo, o que pode desacelerar as vendas das incorporadoras devedoras e pressionar o recebimento dos créditos.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do BTDI1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje