Relatório de 2026-09-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-23 para o fundo imobiliário CPOF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CPOF11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CPOF11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CPOF11). |
| Nome Comercial | Capitania Office Fii - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 31/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 118.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.89 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.79% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 730.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.28% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 48.916.699/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPOF11
R$ 118.00▲0.3%
Capitania Office Fii - Fii
P/VP:0.89
Preço Justo (VP):R$ 133.10
DY (12M):3.79%27% do CDI⚠️ Provento Atípico (Set/26)
Patrimônio:R$ 731M
Cotistas:117
Cotação Atual
R$ 118.00
▲0.30%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa31Score Final
Em Reestruturação
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
11/40Saúde Operacional
13/40Governança & Alavancagem
7/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CPOF11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O expressivo ganho de capital e a desalavancagem recente mitigam o estresse financeiro, mas a vacância física elevada e a baixa liquidez exigem cautela com a sustentabilidade futura.”
O CPOF11 concluiu a alienação parcial do Faria Lima Plaza por R$ 201,8 milhões, gerando expressivo ganho de capital para os proventos e amortizando dívidas em CRIs. Contudo, os rendimentos recentes refletem lucros pontuais de venda de imóveis e não a geração recorrente de aluguéis, que vinha pressionada por despesas financeiras. Além disso, a vacância física de 28,4% e a base de apenas 117 cotistas impõem desafios operacionais e de liquidez na negociação das cotas no mercado.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CPOF11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 59.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 1.000,00
Renda Estimada / AnoR$ 12.000,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CPOF11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CPOF11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAlienação de participação no Faria Lima Plaza por R$ 201,8 milhões à vista, gerando ganho de capital de R$ 14,65 por cota e destravando recursos extraordinários para distribuição aos investidores.
Destaque TécnicoDestinação de R$ 64,7 milhões da venda para amortização de CRIs, reduzindo o endividamento para 22,3% do patrimônio líquido e aliviando a despesa mensal com juros de CDI + 2,00% a.a.
Destaque TécnicoCotação com desconto patrimonial (P/VP de 0,89), conferindo margem de segurança patrimonial na relação entre o valor contábil dos imóveis e o preço praticado no mercado secundário.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Quadro social com apenas 117 cotistas, impondo severo desafio de liquidez no mercado secundário e dificultando a negociação ágil de cotas sem distorções de preço.
Risco OperacionalDependência de receitas não recorrentes decorrentes da venda de ativos para manter os proventos recentes, uma vez que o fluxo puramente operacional de locação foi deficitário em períodos recentes.
Risco OperacionalVacância física expressiva de 28,4%, impulsionada pela incorporação do Edifício Alamedas 100% vago, exigindo que o fundo arque com custos de manutenção e condomínio que reduzem o resultado distribuível.
Risco Operacional
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