Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário CPOF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O CPOF11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | CPOF11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Capitania Office Fii - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 21/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 115.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.91 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.21% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 690.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.23% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 48.916.699/0001-60 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CPOF11
R$ 115.00▲0.0%
Capitania Office Fii - Fii
P/VP:0.91
DY (12M):3.21%23% do CDI
Patrimônio:R$ 691M
Cotistas:117
Cotação Atual
R$ 115.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa21Score Final
Atenção/Estresse
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do CPOF11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O CPOF11 (Capitania Office Fii - Fii) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Capitânia. O veículo apresenta Nota IA de 21/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.69B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-30).
A retenção de caixa na SPE do Faria Lima Plaza e o custo da alavancagem de R$ 317,3 milhões impactaram diretamente a distribuição de rendimentos mensais do CPOF11, resultando na ausência temporária no pagamento de dividendos. Em paralelo, a venda de ativos como o Edifício Oscar Freire e o avanço nas tratativas do Edifício Palladio reforçam a estratégia de reciclagem imobiliária. Contudo, a base de apenas 119 cotistas impõe um desafio de liquidez no mercado secundário, com P/VP em 0,91x e vacância financeira de 10,2%.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAvanço nas negociações revisionais cobrindo 67% da ABL do Faria Lima Plaza: permitiu projetar a elevação do aluguel médio para a faixa de R$ 200/m² a R$ 250/m², favorecendo o fluxo de receitas operacionais futuras do portfólio.
Destaque TécnicoAvanço na minuta para alienação do Edifício Palladio com ganho de capital previsto de 10% sobre o custo de aquisição: impulsiona a estratégia de reciclagem de caixa e destravamento de valor patrimonial para o **CPOF11**.
Destaque TécnicoQuitação da parcela final e conclusão da aquisição de 8 conjuntos no Edifício Alamedas pelo valor de R$ 33,6 milhões: transferiu em definitivo o domínio dos ativos imobiliários para a propriedade do **CPOF11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosRetenção dos fluxos de aluguel excedentes na SPE do Faria Lima Plaza devido a prejuízos acumulados pós-PMT do CRI: impediu a distribuição de **rendimentos mensais** e resultou em repasse zerado aos cotistas do **CPOF11**.
Risco OperacionalAlavancagem com saldo devedor de R$ 317,3 milhões em CRIs ao custo médio de CDI + 2,00% a.a., gerando despesas financeiras de R$ 1,73 milhão no mês: aprofundou a pressão sobre o caixa e resultou em prejuízo contábil de R$ 540,6 mil em junho de 2026.
Risco Operacional
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