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Análise Estratégica Sentinel IA: O BBRC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

BBRC11

R$ 101.30▲1.2%

Bb Renda Corporativa

Setor: Varejo e Renda Urbana•Gestora: Tivio
CNPJ:12.681.340/0001-04
Preço Justo:R$ 104.05-4%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
69Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.5 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
26/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BBRC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem confere solidez patrimonial ao fundo, porém a distribuição de proventos acima do resultado operacional e a vacância exigem cautela quanto à sustentabilidade da renda futura.”

O **BBRC11** mantém estrutura sem endividamento, mas enfrenta queima contínua de reservas acumuladas para bancar proventos de R$ 1,05 por cota, frente a uma geração de caixa de apenas R$ 0,90. Na prática, se o resultado imobiliário não subir ou os imóveis vagos não forem alugados, a renda do cotista sofrerá cortes quando a reserva acabar.

Além disso, com patrimônio de R$ 165,4 milhões e 8,4 mil cotistas, o fundo carrega desafio de liquidez no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Balanço patrimonial desprovido de alavancagem financeira protege o caixa do cotista contra juros de dívidas bancárias, mantendo o patrimônio líquido de R$ 165,4 milhões protegido de encargos.

    Destaque Técnico

  • Regularização das divergências de repasse de aluguéis do Banco do Brasil elevou a receita mensal de locação para R$ 1,51 milhão, recompondo a previsibilidade operacional de entrada financeira.

    Destaque Técnico

  • Preço de mercado próximo ao patrimonial (P/VP em 0,99) reflete negociação equilibrada das cotas na B3, sem deságio excessivo que penalize o investidor que desejar negociar sua posição no fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Distribuição de R$ 1,05 por cota superou o resultado operacional de R$ 0,90, consumindo reservas que, se esgotadas, forçarão corte imediato no rendimento mensal depositado na conta do investidor.

    Risco Operacional

  • Vacância física de 14,3% em ativos desocupados gera despesas de condomínio e IPTU sem receita de aluguel correspondente, comprimindo diretamente o lucro líquido mensal disponível para rateio.

    Risco Operacional

  • Tamanho reduzido de R$ 165,4 milhões e base com 8.428 cotistas impõem desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil do cotista sem aceitar descontos adicionais no preço.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BBRC11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BBRC11

P/VP:0.96-3.8%
Cotação de Mercado3.8% Desc.
R$ 101.30
Cotação: R$ 101.30VPC: R$ 104.05

O BBRC11 negocia com 3.8% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 104.05

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 186.66

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do BBRC11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

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Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 50.650,00
Renda Estimada / MêsR$ 525,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.300,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BBRC11Base Oficial CVM / B3

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