Relatório de 2026-09-16
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-16 para o fundo imobiliário CXAG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CXAG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CXAG11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CXAG11). |
| Nome Comercial | Fii Caixa Agências - Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 77/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 71.29 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.69 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.19% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 216.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 40.189.596/0001-34 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CXAG11
R$ 71.29▼1.6%
Fii Caixa Agências - Responsabilidade Limitada
P/VP:0.69
Preço Justo (VP):R$ 103.53
DY (12M):12.19%86% do CDI
Patrimônio:R$ 216M
Cotistas:11.1k
Cotação Atual
R$ 71.29
▼1.56%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa77Score Final
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CXAG11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de alavancagem e o ganho de capital sustentam o resultado, contudo o patrimônio reduzido e o ciclo revisional exigem acompanhamento do fluxo futuro.”
O CXAG11 mantém operação estável com vacância zerada e ausência de dívidas, gerando fluxo de caixa recorrente que sustenta dividendos de R$ 0,72 por cota. O desinvestimento da Agência São Lourenço por R$ 4,75 milhões adicionará lucro não recorrente estimado em R$ 0,60 por cota, o que elevará temporariamente a distribuição sem representar aumento perene no aluguel base. O fundo opera com patrimônio líquido abaixo de R$ 250 milhões e desconto patrimonial relevante em bolsa, exigindo atenção às revisionais de aluguel.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CXAG11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 35.645,00
Renda Estimada / MêsR$ 360,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.320,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CXAG11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CXAG11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAlienação da Agência São Lourenço com ágio de 25,1% sobre o laudo: a venda gerará ganho de capital estimado em R$ 0,60 por cota, elevando pontualmente o montante pago aos investidores após a conclusão da operação.
Destaque TécnicoBalanço desprovido de endividamento financeiro: com alavancagem em 0%, o fluxo de aluguéis fica totalmente desonerado de custos de juros ou amortizações de CRIs, preservando a geração de caixa.
Destaque TécnicoOcupação plena com vacância física zerada (0,0%): a totalidade da área locável em operação assegura regularidade na arrecadação mensal dos aluguéis institucionais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente do porte: com patrimônio líquido de R$ 216,4 milhões (abaixo do limiar de R$ 250 milhões), o investidor pode encontrar menor facilidade para comprar ou vender lotes expressivos de cotas sem oscilação brusca de preços.
Risco OperacionalConcentração e ciclo revisional contratual em outubro de 2026: a proximidade do quinto ano de locação permite renegociação dos valores de aluguel com a Caixa Econômica Federal, trazendo risco de revisão para baixo nas receitas futuras.
Risco OperacionalNatureza extraordinária dos proventos inflados por ganho de capital: a distribuição adicional referente à venda da agência é um evento não recorrente, e o retorno por cota retornará ao patamar operacional após o repasse do lucro da alienação.
Risco Operacional