VIUR11 - Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investimento Imobiliario

O fundo VIUR11 publicou uma retificação ao Fato Relevante de 2 de abril de 2026 referente à sua primeira amortização parcial, corrigindo a data em que as cotas de TRXF11 recebidas poderão ser negociadas para 09/04/2026. O montante total bruto da amortização é de aproximadamente R$ 102,2 milhões, correspondendo a R$ 3,79139112 por cota, divididos entre a entrega de cotas de TRXF11 (proporção de 0,03881679 por cota de VIUR11, avaliadas em R$ 3,52844701) e uma parcela em dinheiro de R$ 0,26294411 por cota. A data-base para identificação dos beneficiários é 08/04/2026. O cronograma define a entrega das cotas de TRXF11 para 13/04/2026 e o pagamento em caixa para 28/05/2026. Os cotistas deverão manifestar o custo médio de aquisição entre 09/04/2026 e 11/05/2026 para o cálculo do imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital. Na ausência de manifestação, o administrador utilizará o valor histórico de R$ 5,00 por cota para fins de retenção tributária.

A Vinci Real Estate, gestora do VIUR11, anunciou a realização da primeira amortização parcial do fundo no valor total de R$ 102,2 milhões, correspondente a R$ 3,79139112 por cota. Terão direito ao recebimento os investidores posicionados no fechamento de 08 de abril de 2026. A operação será executada em duas etapas: a primeira mediante a entrega de 0,03881679 cotas do fundo TRXF11 para cada cota de VIUR11 (equivalente a R$ 3,52844701) em 13 de abril de 2026, e a segunda através de pagamento em espécie no valor bruto de R$ 0,26294411 por cota em 28 de maio de 2026. Para a apuração do imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital, os cotistas deverão informar seu custo médio de aquisição entre 09 de abril e 11 de maio de 2026 através de site oficial do administrador. A ausência de manifestação resultará na utilização do valor de R$ 5,00 por cota como custo histórico para fins de retenção na fonte. Após o cumprimento desta etapa, o fundo permanecerá com o imóvel FACAMP e saldo em caixa para obrigações futuras, prevendo uma segunda amortização em data oportuna.

A gestora e a administradora do VIUR11 comunicaram o inadimplemento do aluguel de competência fevereiro de 2026 (vencimento em março de 2026) relativo ao empreendimento 'FACAMP', localizado em Campinas-SP. O fundo registra dois meses de inadimplência locatícia neste contrato, uma vez que o aluguel de competência novembro de 2025 também não foi pago pelo inquilino. A gestão informou que está adotando medidas legais cabíveis e acompanhará o andamento de eventual ação de despejo. O contrato de locação possui garantia por meio de seguro fiança com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes, cuja execução está sujeita às condições contratuais da apólice.

A Vinci Real Estate Gestora de Recursos e o Banco Daycoval comunicaram a ocorrência de inadimplência no pagamento do aluguel referente ao mês de dezembro de 2025 do empreendimento 'FACAMP', localizado em Campinas (SP), locado de forma exclusiva à FACAMP. A gestora informou que está adotando as medidas legais cabíveis para a defesa dos interesses do Fundo. O contrato de locação vigente possui garantia por meio de seguro fiança com cobertura equivalente a 12 meses de aluguel, cuja execução está sujeita às condições da apólice. A administração declarou que manterá o mercado informado sobre a evolução das medidas, incluindo o andamento de eventual ação de despejo e o recebimento dos valores devidos.

Os cotistas do fundo VIUR11 aprovaram a realização de uma primeira amortização parcial no valor de até R$ 120,3 milhões, a ser liquidada por meio da entrega de cotas do TRX Real Estate FII (TRXF11) e em moeda corrente nacional. O cronograma operacional e os procedimentos para o envio de informações fiscais pelos investidores serão divulgados oportunamente pela administração. Após a amortização, a carteira do fundo será composta pelo imóvel FACAMP (avaliado em R$ 48 milhões), disponibilidades de aproximadamente R$ 49 milhões alocadas em conta garantia e R$ 5 milhões em caixa estimado. Existe a previsão de uma potencial segunda amortização parcial vinculada ao saldo remanescente da conta garantia após o cumprimento de obrigações contratuais.

O fundo concluiu a venda de seis ativos imobiliários pelo valor total de R$ 269,2 milhões, montante que corresponde a 98,3% do valor patrimonial dos imóveis alienados. O pagamento será realizado através da compensação de R$ 157,7 milhões em cotas do TRX Real Estate FII (TRXF11), subscritas ao valor de R$ 100,33 por cota, e pela assunção, por parte do comprador, de R$ 111,5 milhões em obrigações de pagamento de aquisições anteriores. O fundo pretende realizar uma amortização parcial para distribuir as cotas do TRXF11 aos seus investidores, mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. A transação deve gerar um impacto negativo estimado no resultado caixa do fundo de aproximadamente R$ 43 milhões, o que representa -R$ 1,60 por cota, considerando os juros acumulados e ganho de capital. O portfólio remanescente do VIUR11 será composto pelo imóvel FACAMP e por uma conta garantia de R$ 49 milhões destinada a cobrir obrigações contratuais, como garantias de renda mínima e manutenções previstas no acordo de venda.

O fundo VIUR11 comunicou a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária, da substituição de sua administradora fiduciária. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. será substituída pelo Banco Daycoval S.A., que passará a prestar os serviços de administração, custódia, tesouraria, controladoria e escrituração. A transição será concluída após o fechamento do dia 2 de dezembro de 2025. O novo administrador assumirá integralmente suas funções na abertura do mercado do dia 3 de dezembro de 2025.

O fundo VIUR11 anunciou a contratação da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para exercer a função de formador de mercado na B3, com o objetivo de fomentar a liquidez de suas cotas a partir de 13 de junho de 2025. A contratação fundamenta-se na Resolução CVM nº 133 e nos regulamentos de negociação da B3. Simultaneamente, o fundo comunicou o encerramento do contrato de prestação de serviço de formador de mercado com o Banco Fator, que estava em vigor desde agosto de 2022. A transição entre os prestadores de serviço foi formalizada em 12 de junho de 2025.