Relatório de 2026-09-16
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-16 para o fundo imobiliário RBVA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O RBVA11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário RBVA11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | RBVA11
R$ 8.95▼0.1%
Fundo De Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo
P/VP:0.84
Preço Justo (VP):R$ 10.66
DY (12M):12.05%85% do CDI
Patrimônio:R$ 1762M
Cotistas:96.2k
Cotação Atual
R$ 8.95
▼0.11%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa68Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.4 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
29/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RBVA11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A pontuação reflete solidez patrimonial e alavancagem moderada, mas exige cautela diante da expressiva dependência de ganhos extraordinários para sustentar o patamar atual de dividendos.”
O RBVA11 mantém estabilidade operacional respaldada por carteira diversificada e baixo endividamento de 11,7% do patrimônio líquido. Contudo, o dividendo de R$ 0,09 por cota depende de compensações não recorrentes, como a rescisão de R$ 5,0 milhões do Santander, já que a geração operacional puramente de aluguéis projeta R$ 0,062 por cota. Essa defasagem, somada à vacância física e ao custo de R$ 994 mil ao mês com juros de CRIs, sinaliza risco de redução nos rendimentos futuros caso novas locações não ocorram.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com RBVA11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 4.475,00
Renda Estimada / MêsR$ 45,00
Renda Estimada / AnoR$ 540,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBVA11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RBVA11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasRecebimento de R$ 5,0 milhões de indenização e vendas parceladas reforçam o caixa de curto prazo, sustentando a distribuição linear de R$ 0,09 por cota aos cotistas.
Destaque TécnicoObtenção do rating de crédito corporativo REF-2.br pela Moody's Local atesta governança sólida e confere maior segurança institucional para renegociações de passivos.
Destaque TécnicoContratação de formador de mercado na B3 busca elevar a liquidez das cotas no pregão, facilitando a compra e venda diária do ativo para os investidores do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Resultado recorrente de aluguéis em R$ 0,062 por cota expõe dependência de receitas extraordinárias para pagar R$ 0,090, indicando risco de corte futuro nos proventos.
Risco OperacionalAvanço da vacância física para 11,5% eleva custos com manutenção e condomínio de imóveis vazios, subtraindo mais de R$ 740 mil por mês da receita líquida do fundo.
Risco OperacionalSaldo devedor de R$ 209,46 milhões em CRIs e aquisições compromete cerca de R$ 994 mil mensais com juros indexados ao IPCA, pressionando o caixa livre para distribuição.
Risco Operacional