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Análise Estratégica Sentinel IA: O KFOF11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário KFOF11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | KFOF11

R$ 82.79▲0.0%

Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário Kinea

Setor: FoF (Fundos de Fundos)•Gestora: Kinea
CNPJ:30.091.444/0001-40
Preço Justo:R$ 87.10-5%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
81Score Final
+1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
34/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do KFOF11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com ausência de endividamento direto e proventos suportados por receitas recorrentes de FIIs e CRIs, o fundo sustenta estabilidade operacional protegida por relevante colchão de reserva acumulada.”

O KFOF11 apresentou estabilidade na distribuição de proventos em R$ 0,80 por cota, com resultado operacional de R$ 5,87 milhões cobrindo integralmente os pagamentos aos investidores. A gestão alocou recursos em fundos descontados no mercado, reduzindo a liquidez defensiva em caixa de 16,7% para 12,6% do patrimônio líquido. Sem endividamento estruturado, o fundo mantém reserva acumulada não distribuída de R$ 0,80 por cota, o que protege a renda mensal do cotista contra eventuais oscilações nas receitas imobiliárias.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com KFOF11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 41.395,00
Renda Estimada / MêsR$ 400,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.800,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KFOF11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Resultado operacional mensal de R$ 5,87 milhões superou a distribuição de R$ 5,61 milhões, permitindo retenção de recursos para proteção de proventos futuros.

    Destaque Técnico

  • Reserva acumulada de R$ 0,80 por cota garante previsibilidade nos rendimentos mensais distribuídos aos investidores mesmo diante de volatilidade do mercado.

    Destaque Técnico

  • Alocação tática de 3,02% do patrimônio líquido aproveitou cotas com deságio em escritórios e títulos de crédito para impulsionar ganhos de capital futuros.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Redução da reserva em caixa de 16,7% para 12,6% do patrimônio diminui o colchão de proteção imediato contra oscilações e quedas nas cotas dos fundos investidos.

    Risco Operacional

  • Exposição concentrada de 4,3% do patrimônio no CRI Even condiciona o recebimento de juros ao ritmo de venda de apartamentos residenciais pela construtora.

    Risco Operacional

  • Cenário prolongado de juros elevados trava a valorização das cotas de tijolo negociadas na B3, limitando a capacidade do fundo de gerar ganhos com vendas rápidas.

    Risco Operacional