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Análise Estratégica Sentinel IA: O BBFO11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

BBFO11

R$ 62.60▲1.0%

Bb Fundo De Fundos - Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: FoF (Fundos de Fundos)•Gestora: BB Gestão
CNPJ:37.180.091/0001-02
Preço Justo:R$ 66.95-6%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
69Score Final
-2 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.5 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
27/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BBFO11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Apesar da ausência de alavancagem, o fundo apresenta queima acelerada de reservas para sustentar proventos acima do lucro recorrente, indicando risco iminente de compressão de dividendos.”

O **BBFO11** mantém estrutura sem endividamento direto, mas enfrenta forte pressão sobre a sustentabilidade dos proventos. A geração líquida de caixa recuou para R$ 0,66 por cota em setembro, gerando um déficit de R$ 0,29 frente aos R$ 0,95 distribuídos, o que forçou o consumo das reservas de lucros acumuladas.

Na prática, a renda atual do investidor depende do esgotamento desse colchão de segurança e tende a cair nos próximos meses caso os ganhos com vendas de cotas não se recuperem no mercado secundário.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A distribuição de R$ 0,95 por cota garantiu rendimento mensal de 1,39%, mantendo retorno patrimonial acima de 1,10% pelo nono mês seguido ao cotista.

    Destaque Técnico

  • O duplo desconto da carteira subiu para 14,45%, oferecendo margem teórica favorável no valor patrimonial dos ativos investidos no secundário.

    Destaque Técnico

  • A carteira de títulos de crédito atrelada à inflação elevou seu retorno médio para IPCA + 10,15% ao ano, fortalecendo as taxas de juros auferidas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • O lucro gerado de R$ 0,66 por cota ficou R$ 0,29 abaixo do dividendo pago, forçando o uso de reservas e gerando risco de corte iminente no bolso.

    Risco Operacional

  • Os ganhos com negociação de cotas caíram de R$ 181 mil para apenas R$ 4,7 mil, eliminando uma importante fonte de renda extra para distribuição.

    Risco Operacional

  • A reserva financeira do caixa atingiu nível de 0,11% do patrimônio, reduzindo drasticamente o fôlego para manter pagamentos sem desinvestimentos.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BBFO11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BBFO11

P/VP:0.94-6.5%
Cotação de Mercado6.5% Desc.
R$ 62.60
Cotação: R$ 62.60VPC: R$ 66.95

O BBFO11 negocia com 6.5% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 66.95

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 130.87

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do BBFO11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de BBFO11Comparar BBFO11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com BBFO11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 31.300,00
Renda Estimada / MêsR$ 475,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.700,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BBFO11Base Oficial CVM / B3

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