TRCO11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Fii Torre Rio Claro Offices - Responsabilidade Limitada
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do TRCO11
“A alavancagem crítica de 155% do patrimônio e a retenção integral de caixa para dívidas mantêm os proventos zerados, exigindo rigoroso monitoramento de crédito.”
O **TRCO11** mantém ocupação integral de sua área locável, porém o fluxo de locação segue 100% comprometido com o pagamento de dívidas imobiliárias, resultando em proventos zerados aos investidores. A alavancagem atinge nível crítico de 155,4% do patrimônio líquido, somada a atrasos recorrentes no aluguel pelo único inquilino e a uma base de apenas 4 cotistas.
Isso significa que o cotista não recebe renda mensal e carrega risco elevado de solvência.
TRCO11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA ocupação física permanece em 100% da área bruta locável, com contrato atípico vigente até 2032 e correção pelo IPCA, garantindo estabilidade contratual.
Destaque TécnicoA receita operacional avançou para R$ 617,67 mil no período, impulsionando a geração de caixa bruta necessária para amortizar o passivo imobiliário.
Destaque TécnicoA administração efetuou a cobrança formal de juros e multas nos atrasos da locatária, assegurando a recomposição integral da receita de locação devida.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O saldo devedor de R$ 55,27 milhões representa 155,4% do patrimônio líquido, consumindo todo o caixa operacional e mantendo o pagamento de dividendos zerado.
Risco OperacionalA receita provém de locatário único com histórico recente de atrasos sucessivos, elevando o risco de interrupção abrupta no pagamento das obrigações da dívida.
Risco OperacionalCom patrimônio de R$ 35,6 milhões e somente 4 cotistas, o fundo apresenta grave desafio de liquidez no mercado secundário para negociação de suas cotas.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do TRCO11
O TRCO11 negocia com ágio de 3.2% acima do patrimônio contábil da cota.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟡 Acima do Teto Bazin
Para avaliar o patamar de negociação do TRCO11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com TRCO11
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