Duelo Oficial • TRCO11 vs TEPP11
O TEPP11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.23% a.a. vs 0.12% do TRCO11).
O TRCO11 está com P/VP de 1.03 e o TEPP11 com 0.71. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O TEPP11 lidera com Nota IA Sentinel de 62/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TRCO11 e TEPP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TRCO11
TEPP11
💡 Análise de Oportunidade: O TEPP11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (17.23% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 62).
Cruzamos os informes CVM entre TRCO11 (Nota 41/100, P/VP 1.03) vs TEPP11 (Nota 62/100, P/VP 0.71), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 21 pontos no Sentinel Score entre TEPP11 e TRCO11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | TRCO11Lajes Corporativas | TEPP11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 41/100 | 62/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 0.12% | 17.23% |
| DY Último Mês | 0.00% | 1.01% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.03% | +3.08% |
| P/VP | 1.03 | 0.71(29% desc) |
| Preço Atual | R$ 10.20 | R$ 6.76 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 35.6 Mi | 512.3 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 2.6 Mi |
| Número de Cotistas | 4 | 46.738 |
| Análise Detalhada | Ver TRCO11 | Ver TEPP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
