Duelo Oficial • VJFD11 vs WTSP11
O WTSP11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (9.52% a.a. vs 8.55% do VJFD11).
O VJFD11 está com P/VP de 0.79 e o WTSP11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VJFD11 lidera com Nota IA Sentinel de 86/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VJFD11 e WTSP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VJFD11
WTSP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o WTSP11 entrega o maior yield acumulado (9.52% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o VJFD11 lidera em nota técnica (Score 86).
Cruzamos os informes CVM entre VJFD11 (Nota 86/100, P/VP 0.79) vs WTSP11 (Nota 66/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 20 pontos no Sentinel Score entre VJFD11 e WTSP11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | VJFD11Híbrido e Outros | WTSP11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 86/100 | 66/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 8.55% | 9.52% |
| DY Último Mês | 0.65% | 1.12% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -5.60% | -4.63% |
| P/VP | 0.79(21% desc) | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 135.00 | R$ 64.80 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 1.5% |
| Patrimônio Líquido | 834.2 Mi | 119.4 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 106 | 246 |
| Análise Detalhada | Ver VJFD11 | Ver WTSP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
