Relatório de 2025-11-24
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-24 para o fundo imobiliário WSEC11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O WSEC11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | WSEC11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: WSEC11). |
| Nome Comercial | Warren Securities Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 17.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.96 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 393.35% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 43.440.579/0001-16 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário WSEC11
VP R$ 1.47
Warren Securities Fundo De Investimento Imobiliário
Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: AMW Asset Management•
CNPJ:43.440.579/0001-16
Preço Justo:R$ 1.47-4%
P/VP:0.96
Preço Justo (VP):R$ 1.47
DY (12M):393.35%2780% do CDI
Patrimônio:R$ 4M
Cotistas:918
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 1.47
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa17.5Score Final
Em Reestruturação
0.9 / 5.0
Composição Ponderada
8/40Saúde Operacional
7/40Governança & Alavancagem
3/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do WSEC11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A liquidação aprovada do veículo extingue a geração de renda recorrente, direcionando o fluxo financeiro exclusivamente para a devolução final de capital aos cotistas remanescentes.”
O WSEC11 encontra-se em processo formal de liquidação e encerramento de atividades após deliberação em assembleia. A carteira de recebíveis e fundos foi integralmente alienada, gerando amortizações extraordinárias que distorcem o dividend yield de 12 meses. Com patrimônio residual de R$ 3,6 milhões e proventos recorrentes reduzidos a R$ 0,02 por cota, o cotista não deve esperar renda mensal, mas sim o recebimento da partilha final dos recursos na extinção do veículo.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do WSEC11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do WSEC11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasDevolução expressiva de capital via amortização extraordinária de R$ 4,07 por cota, entregando liquidez financeira imediata diretamente no bolso do investidor.
Destaque TécnicoDesmobilização total da carteira de recebíveis e fundos imobiliários, eliminando o risco de crédito e de inadimplência dos devedores originais.
Destaque TécnicoPrevisibilidade jurídica com cronograma de encerramento aprovado em assembleia geral, disciplinando o rito de liquidação definitiva do veículo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário acentuado pela base restrita de 918 cotistas e patrimônio líquido reduzido a R$ 3,6 milhões, travando a saída do cotista via bolsa.
Risco OperacionalQueda drástica no rendimento mensal regular para R$ 0,02 por cota, decorrente da perda total da capacidade de gerar receitas de juros após a venda dos ativos.
Risco OperacionalDividend Yield de 12 meses distorcido por eventos de amortização e desinvestimento de capital, não devendo ser interpretado como rentabilidade operacional recorrente.
Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do WSEC1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje