Relatório de 2025-11-24
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-24 para o fundo imobiliário WSEC11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
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KNRI11▼0.1%Neutro
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IRDM11▲2.2%Neutro
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RECR11▲1.0%Otimista
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PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
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KNHF11▼0.2%Neutro
LVBI11▼1.6%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
RBVA11▼0.7%Otimista
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KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
IRIM11▼0.9%Cauteloso
PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
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RECR11▲1.0%Otimista
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BRCR11▲0.3%Otimista
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JSRE11▼0.1%Otimista
PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
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GZIT11▼0.2%Cauteloso
KNHF11▼0.2%Neutro
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RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.3%Otimista
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KNSC11▼0.3%Cauteloso
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VILG11▼1.1%Cauteloso
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Análise Estratégica Sentinel IA: O WSEC11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | WSEC11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Warren Securities Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 42.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.96 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 399.36% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 3.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 43.440.579/0001-16 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário WSEC11
...
Warren Securities Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.96
DY (12M):399.36%
Patrimônio:R$ 4M
Cotistas:918
Cotação Atual
---
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa42.5Score Final
Em Reestruturação
2.1 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do WSEC11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O WSEC11 (Warren Securities Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Outros gerido por AMW ASSET MANAGEMENT. O veículo apresenta Nota IA de 42.5/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.00B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-09-30).
Aprovação da liquidação definitiva em assembleia marca a fase terminal do WSEC11, que concluiu a venda de ativos com a alienação do FII ARRI11 e anunciou amortização de R$ 4,07 por cota. Esse desinvestimento acelerado reduziu o pagamento de dividendos e os rendimentos mensais para R$ 0,02 por cota. Para quem analisa se o carrego ainda vale a pena, o P/VP de 0,99 reflete o desconto atual, mas o investidor enfrenta o desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de apenas 918 cotistas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação do encerramento do fundo em assembleia geral realizada em 24/10/2025, estabelecendo o prazo de até 30 dias corridos para a liquidação definitiva do **WSEC11** e acelerando a devolução do capital aos cotistas.
Destaque TécnicoAnúncio de amortização extraordinária no valor de R$ 4,07 por cota com pagamento em 24/10/2025, resultando no retorno imediato de aproximadamente R$ 10 milhões diretamente ao caixa dos investidores.
Destaque TécnicoConclusão da desmobilização total da carteira de ativos em 01/10/2025 por meio da venda da posição no FII **ARRI11**, eliminando integralmente o risco de mercado associado a ativos remanescentes.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosQueda severa na distribuição de rendimentos mensais para R$ 0,02 por cota em setembro de 2025, reduzindo o dividend yield mensal para 0,36% e impactando o retorno recorrente do investidor na fase final do veículo.
Risco OperacionalRegistro de resultado negativo de R$ -17.079 na linha de FIIs na DRE de setembro de 2025, gerando impacto financeiro imediato no resultado contábil devido às alienações de ativos em carteira.
Risco OperacionalPresença de uma base extremamente reduzida de 918 cotistas e patrimônio líquido em fase de extinção, o que impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para negociações de cotas antes do encerramento.
Risco Operacional
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