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Análise Estratégica Sentinel IA: O MXRF11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

MXRF11

R$ 9.34▼0.2%

Maxi Renda Fi Imobiliario

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: XP Asset
CNPJ:97.521.225/0001-25
Preço Justo:R$ 9.26+1%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
78Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
32/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do MXRF11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A sólida liquidez e a baixa alavancagem sustentam a estabilidade do fundo, porém o consumo contínuo de reservas para pagar proventos e a execução de dívidas inadimplentes exigem cautela operacional.”

O MXRF11 concluiu a alocação de recursos da 12ª emissão, aplicando mais de R$ 530 milhões em títulos de dívida e elevando o retorno médio da carteira. Entretanto, a geração de caixa de R$ 0,094 por cota ficou abaixo da distribuição de R$ 0,10, exigindo o consumo contínuo de reservas acumuladas para manter os proventos. No crédito, o fundo precisou tomar imóveis para venda na execução do CRI Arquiplan e renegociar operações como AIZ/Pesa, o que demanda monitoramento da capacidade de recuperação de capital.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Alocação acelerada de R$ 530 milhões pós-emissão elevou a taxa média da carteira para 262 pontos-base acima da inflação, fortalecendo o potencial de receita bruta futura.

    Destaque Técnico

  • Base de cotistas superior a 1,5 milhão e patrimônio de R$ 5,25 bilhões garantem liquidez imediata para negociar cotas no mercado sem penalização severa de preços.

    Destaque Técnico

  • Alavancagem residual de apenas 1,3% do patrimônio confere plena flexibilidade financeira e reduz drasticamente o risco de despesas com juros comprometerem os rendimentos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Geração de caixa de R$ 0,094 inferior ao dividendo de R$ 0,10 força a queima da reserva de correção monetária, trazendo risco de corte futuro nos proventos aos investidores.

    Risco Operacional

  • Execução do CRI Arquiplan transferiu imóveis físicos para venda direta pelo fundo, o que atrasa a entrada de caixa e transfere custos de manutenção e condomínio ao cotista.

    Risco Operacional

  • Renegociação com concessão de carência no CRI AIZ/Pesa e disputa jurídica no CRI Cogna revelam fragilidades pontuais de crédito que podem impactar a rentabilidade líquida.

    Risco Operacional
Paridade de PreçoB3: MXRF11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do MXRF11

P/VP:1.01Paridade
Cotação de Mercado1.1% Ágio
R$ 9.34
Cotação: R$ 9.34VPC: R$ 9.26

O MXRF11 negocia com ágio de 1.1% acima do patrimônio contábil da cota.

Preço Justo (VPC)
R$ 9.26

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 14.91

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do MXRF11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de MXRF11Comparar MXRF11 vs CPTS11
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com MXRF11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 4.670,00
Renda Estimada / MêsR$ 50,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do MXRF11Base Oficial CVM / B3

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