Duelo Oficial • MXRF11 vs CPTS11
O CPTS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.43% a.a. vs 13.83% do MXRF11).
O MXRF11 está com P/VP de 0.92 e o CPTS11 com 0.84. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O MXRF11 lidera com Nota IA Sentinel de 77/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MXRF11 e CPTS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MXRF11
CPTS11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o CPTS11 entrega o maior yield acumulado (15.43% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o MXRF11 lidera em nota técnica (Score 77).
Cruzamos os informes CVM entre MXRF11 (Nota 77/100, P/VP 0.92) vs CPTS11 (Nota 73/100, P/VP 0.84), confrontando risco de crédito (CRI) com vacância imobiliária e alavancagem.
A diferença de 4 pontos no Sentinel Score entre MXRF11 e CPTS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MXRF11Híbrido e Outros | CPTS11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 77/100 | 73/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 13.83% | 15.43% |
| DY Último Mês | 1.16% | 1.29% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -0.32% | +1.28% |
| P/VP | 0.92(8% desc) | 0.84(16% desc) |
| Preço Atual | R$ 8.88 | R$ 7.06 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 5.30 Bi | 3.04 Bi |
| Liquidez Média Diária | 29.2 Mi | 7.3 Mi |
| Número de Cotistas | 1.570.595 | 397.804 |
| Análise Detalhada | Ver MXRF11 | Ver CPTS11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
