Duelo Oficial • MXRF11 vs CPTS11
O CPTS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.81% a.a. vs 12.78% do MXRF11).
O MXRF11 está com P/VP de 1.01 e o CPTS11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O MXRF11 lidera com Nota IA Sentinel de 78/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MXRF11 e CPTS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MXRF11
CPTS11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o CPTS11 entrega o maior yield acumulado (13.81% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o MXRF11 lidera em nota técnica (Score 78).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | MXRF11Híbrido e Outros | CPTS11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 78/100 | 75/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 12.78% | 13.81% |
| DY Último Mês | 1.07% | 1.15% |
Spread vs CDI (14.15%) | -1.37% | -0.34% |
| P/VP | 1.01 | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.42 | R$ 7.93 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 5.25 Bi | 3.08 Bi |
| Liquidez Média Diária | 22.5 Mi | 6.8 Mi |
| Número de Cotistas | 1.529.305 | 398.543 |
| Análise Detalhada | Ver MXRF11 | Ver CPTS11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.