BRCR11 - Fii Btg Pactual Corporate Office Fund

A Gestora do fundo BRCR11 comunicou a manutenção voluntária da redução da taxa de gestão de 1,50% ao ano para 1,10% ao ano. A medida representa um decréscimo aproximado de 27% no valor da taxa e terá vigência adicional de três anos, com validade estendida até setembro de 2028. O desconto é aplicado sobre a base de cálculo prevista no Artigo 26 do Regulamento do Fundo. O comunicado ressalta que a redução da taxa de gestão vem sendo praticada pela instituição desde 2015.

O BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) estabeleceu o período de 16 de abril a 16 de maio de 2024 para que os cotistas informem seus custos médios de aquisição de cotas por meio do Portal do Investidor. O procedimento é necessário para o tratamento tributário referente à amortização de caixa e entrega de cotas do CNES11, conforme comunicado em 12 de abril de 2024. A ausência da declaração por parte do cotista implicará na utilização da menor cotação histórica do fundo como custo médio para fins de retenção de imposto de renda na fonte. Segundo o cronograma, a apuração dos dados ocorrerá entre 17 e 27 de maio, com a divulgação do pagamento do valor da amortização programada para o dia 29 de maio de 2024.

A Administradora do BRCR11 comunicou a entrega das cotas do FII CENESP (CNES11) realizada em 12 de abril de 2024. Para viabilizar o pagamento do saldo remanescente por meio de amortização de caixa e aplicar o tratamento fiscal correspondente, os cotistas devem registrar o custo médio unitário de aquisição no Portal do Investidor entre 16 de abril de 2024 e 16 de maio de 2024. A ausência de registro do custo médio no prazo estipulado resultará na adoção da menor cotação histórica do Fundo como base de cálculo para fins tributários. O cronograma prevê a apuração dos dados pela Administradora entre 17 e 27 de maio, com a divulgação do pagamento da amortização de caixa programada para o dia 29 de maio de 2024.

O fundo BRCR11 aprovou a amortização parcial de suas cotas por meio da distribuição de ativos e valores em dinheiro. No fechamento de 12/04/2024, será entregue uma cota do FII CENESP (CNES11) para cada cota do BRCR11 detida pelos investidores. Adicionalmente, será realizado o pagamento do valor bruto de R$ 0,85 por cota, com distribuição prevista para o dia 29/05/2024. Os cotistas devem informar o custo médio de aquisição das cotas entre 16/04/2024 e 16/05/2024 via Portal do Investidor para fins de tratamento tributário. Caso a informação não seja fornecida no prazo estipulado, a administradora utilizará a menor cotação histórica do fundo como base para o cálculo do imposto de renda retido na fonte.

O FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) comunicou o recebimento integral dos recursos referentes à alienação de cinco ativos de seu portfólio localizados em São Paulo (SP). A transação, originalmente celebrada em 15 de março de 2024, totalizou o montante de R$ 755.000.000,00. A conclusão do recebimento ocorreu após o fundo realizar a venda de CRIs e antecipar o montante da parcela que seria paga a prazo. Com isso, os recursos provenientes da venda da totalidade da participação direta e indireta nos ativos foram integralmente recebidos pelo fundo.

O FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) comunicou a alienação da totalidade de sua participação em cinco ativos localizados em São Paulo (Ed. Brazilian Financial Center, Ed. Burity, Ed. Cidade Jardim, Ed. Transatlântico e Ed. Volkswagen) pelo montante de R$ 755.000.000,00. A estrutura de pagamento compreende R$ 528.500.000,00 à vista e R$ 226.500.000,00 a prazo, via CRIs com vencimentos em 12 e 24 meses indexados ao CDI. A administração estima um lucro contábil de R$ 32.263.575,71 e pretende utilizar os recursos majoritariamente para a redução de aproximadamente R$ 700.000.000,00 em obrigações financeiras do fundo. Adicionalmente, o fundo propôs uma consulta formal para realizar a amortização in-kind das cotas do FII Cenesp (CNES11) aos atuais investidores do BRCR11. Se aprovada, a operação resultará na entrega direta de uma cota de CNES11 para cada cota detida de BRCR11 (proporção 1:1), visando a reorganização do portfólio e a redução da exposição a ativos de Classe B, concentrando a carteira remanescente em imóveis de alta qualidade (A e AAA).

O fundo BRCR11 convocou Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre a proposta de amortização parcial de cotas mediante a entrega de cotas do FII CENESP (CNES11) aos investidores, na proporção de uma cota de CNES11 para cada cota de BRCR11. Adicionalmente, cotistas isentos que informarem o custo médio de suas cotas receberão um valor adicional de R$ 0.85 por cota. O prazo para a consulta formal é de 15 dias, com resultado previsto para o dia 02 de abril de 2024. A medida tem como objetivo a segregação de perfis de ativos e o reposicionamento da carteira do BRCR11 em ativos de classificação A+/AAA. Com a conclusão da reorganização, o portfólio do fundo passará de 15 para 9 imóveis, com redução da Área Bruta Locável (ABL) total de 239.814 m² para 144.735 m² e uma vacância física projetada de 15,2%. A gestão ativa de ambos os fundos permanecerá sob responsabilidade da BTG Pactual.