Ad Shopping Fundo De Investimento Imobiliário
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Fato Relevante ADSH11: Fundo anuncia distribuição extraordinária de rendimentos no valor de R$ 0,02 por cota.
Em comunicado oficial publicado na CVM, a administradora Oliveira Trust informou que, a pedido do gestor e em função do recebimento de receitas extraordinárias, realizará um repasse adicional de proventos para quem detiver cotas no fechamento de 23 de outubro de 2026, mantendo intacta a distribuição mensal ordinária de outubro..
O fundo ADSH11 (Ad Shopping Fundo De Investimento Imobiliário) é um FII de Shoppings. Registro CVM sob o CNPJ 63.375.304/0001-53.
Pagamento extraordinário de R$ 0,02 por cota, representando um ganho extra imediato na conta do cotista elegível.
Data de corte (data-com) fixada em 23 de outubro de 2026; investidores posicionados até o fechamento deste dia têm direito ao valor.
A distribuição periódica e regular referente ao mês de outubro segue inalterada, somando-se a este montante não recorrente.
Receita não recorrente: por decorrer de evento extraordinário, o cotista não deve projetar ou incorporar esses R$ 0,02 no rendimento recorrente futuro do fundo.
Falta de especificação da data de pagamento e da origem exata dos recursos: o comunicado não detalha o ativo/evento que gerou a receita nem a data em que o dinheiro cairá na conta.
O ADSH11 negocia com ágio de 6.8% acima do patrimônio contábil da cota.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟡 Acima do Teto Bazin
Para avaliar o patamar de negociação do ADSH11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Fundos que se destacam neste segmento na B3
Fundos em destaque com alta procura no mercado da B3
DY (12M)
9,09%
P/VP
0.89
DY (12M)
15,43%
P/VP
0.84
DY (12M)
18,02%
P/VP
0.68
DY (12M)
23,39%
P/VP
0.37
DY (12M)
8,90%
P/VP
0.91
DY (12M)
21,36%
P/VP
0.48
DY (12M)
9,90%
P/VP
0.92
DY (12M)
13,31%
P/VP
0.96
11,26%
P/VP
0.91
Cotação
R$ 9,23
DY (12M)
14,79%
P/VP
0.81
Cotação
R$ 45,62
DY (12M)
12,33%
P/VP
0.67
Cotação
R$ 98,37
DY (12M)
10,01%
P/VP
0.86
Cotação
R$ 97,20
DY (12M)
11,26%
P/VP
0.91
Cotação
R$ 73,72
DY (12M)
9,78%
P/VP
0.66
Cotação
R$ 7,75
DY (12M)
7,83%
P/VP
0.78
Cotação
R$ 920,00
DY (12M)
6,96%
P/VP
0.89
Cotação
R$ 77,29
DY (12M)
11,06%
P/VP
0.79
Cotação
R$ 90,28
DY (12M)
9,16%
P/VP
0.92
