Relatório de 2026-06-30
Conclusão da operação estruturada no Shopping Pátio Maceió e desalocação estratégica reforçaram o caixa do **0M1U11** em R$ 14 milhões, elevando a liquidez enquanto a cota patrimonial recuou levemente de R$ 10,24 para R$ 10,21. O resultado mensal ajustou-se para R$ 0,114 por cota, acompanhando a ausência do ganho extraordinário pontual observado no mês anterior, mas mantendo estabilidade no pagamento de dividendos em R$ 0,100 por cota. A taxa média de carrego da carteira de recebíveis apresentou melhora para CDI + 3,7% e IPCA + 11,4%, acompanhada pela alocação pontual de R$ 3 milhões no CRI XPLG11 e compra tática de fundos com desconto, como CPTS11 e PSEC11. O patrimônio líquido encerrou em R$ 123,4 milhões, com a composição do portfólio dividida em 35% CRIs, 27% FIIs de tijolo, 23% FIIs de papel, 13% caixa e 2% ações, oferecendo transparência sobre os riscos e retornos para o investidor analisar se o ativo vale a pena.