Duelo Oficial • ADSH11 vs FIGS11
O FIGS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.67% a.a. vs 1.88% do ADSH11).
O ADSH11 está com P/VP de 1.05 e o FIGS11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FIGS11 lidera com Nota IA Sentinel de 71/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ADSH11 e FIGS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ADSH11
FIGS11
💡 Análise de Oportunidade: O FIGS11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (12.67% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 71).
Cruzamos os informes CVM entre ADSH11 (Nota 0/100, P/VP 1.05) vs FIGS11 (Nota 71/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 71 pontos no Sentinel Score entre FIGS11 e ADSH11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ADSH11Shoppings | FIGS11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 71/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 1.88% | 12.67% |
| DY Último Mês | 0.19% | 1.05% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -12.27% | -1.48% |
| P/VP | 1.05 | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 10.40 | R$ 45.62 |
| Vacância Média | 5.7% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 466.3 Mi | 200.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 2.1 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 210 | 10.892 |
| Análise Detalhada | Ver ADSH11 | Ver FIGS11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
