Duelo Oficial • ADSH11 vs PMLL11
O PMLL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.61% a.a. vs 1.88% do ADSH11).
O ADSH11 está com P/VP de 1.05 e o PMLL11 com 0.84. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PMLL11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ADSH11 e PMLL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ADSH11
PMLL11
💡 Análise de Oportunidade: O PMLL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.61% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre ADSH11 (Nota 0/100, P/VP 1.05) vs PMLL11 (Nota 85/100, P/VP 0.84), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 85 pontos no Sentinel Score entre PMLL11 e ADSH11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ADSH11Shoppings | PMLL11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 1.88% | 11.61% |
| DY Último Mês | 0.19% | 1.00% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -12.27% | -2.54% |
| P/VP | 1.05 | 0.84(16% desc) |
| Preço Atual | R$ 10.40 | R$ 99.73 |
| Vacância Média | 5.7% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 466.3 Mi | 2.39 Bi |
| Liquidez Média Diária | 2.1 Mi | 5.4 Mi |
| Número de Cotistas | 210 | 138.207 |
| Análise Detalhada | Ver ADSH11 | Ver PMLL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
