Relatório de 2026-01-16
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-16 para o fundo imobiliário RBRF11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O RBRF11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | RBRF11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: RBRF11). |
| Nome Comercial | Fii Rbr Alpha Fundo De Fundos | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 70/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 6.65 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.78 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 6.78% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1172.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 27.529.279/0001-51 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RBRF11
R$ 6.65▲1.8%
Fii Rbr Alpha Fundo De Fundos
P/VP:0.78
Preço Justo (VP):R$ 8.57
DY (12M):6.78%48% do CDI
Patrimônio:R$ 1173M
Cotistas:111.8k
Cotação Atual
R$ 6.65
▲1.84%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa70Score Final
Em Reestruturação
3.5 / 5.0
Composição Ponderada
28/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RBRF11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Apresenta estrutura patrimonial desalavancada e desconto patrimonial relevante, contudo a dependência de queima de reservas para proventos e a iminente incorporação pelo RBRX11 exigem atenção operacional do investidor.”
O RBRF11 encontra-se em fase final de incorporação pelo RBRX11, resultando no encerramento de suas negociações em bolsa. A gestão elevou atipicamente o último provento para R$ 0,12 por cota mediante expressivo consumo de R$ 13,78 milhões em reservas acumuladas, alertando que não haverá distribuição na competência de outubro de 2025. O fundo mantém balanço sem alavancagem financeira e carteira com desconto patrimonial relevante (P/VP de 0,78), tendo alocado recursos na compra de fatia do Shopping Pátio Higienópolis.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBRF11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RBRF11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasDesconto patrimonial expressivo (P/VP de 0,78), oferecendo margem de segurança patrimonial na relação de troca de ativos para a incorporação.
Destaque TécnicoAlocação estratégica de capital na aquisição de 7% do Shopping Pátio Higienópolis, fortalecendo a geração de renda imobiliária direta.
Destaque TécnicoAusência de dívidas ou alavancagem financeira no balanço, eliminando riscos de despesas com juros ou amortizações de passivos onerosos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Interrupção total na distribuição de dividendos na competência de outubro de 2025, impactando diretamente o fluxo de caixa imediato do cotista.
Risco OperacionalDependência de queima de reservas de lucros (R$ 13,78 milhões utilizados em setembro) para sustentar proventos atípicos antes da consolidação.
Risco OperacionalSuspensão definitiva das negociações em bolsa e complexidade tributária na declaração do custo médio para conversão no **RBRX11**.
Risco Operacional
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