Duelo Oficial • RBRF11 vs KISU11
O KISU11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.42% a.a. vs 4.97% do RBRF11).
O RBRF11 está com P/VP de 0.78 e o KISU11 com 0.88. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KISU11 lidera com Nota IA Sentinel de 76/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RBRF11 e KISU11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RBRF11
KISU11
💡 Análise de Oportunidade: O KISU11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (12.42% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 76). Por outro lado, o RBRF11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.78 (22% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre RBRF11 (Nota 62/100, P/VP 0.78) vs KISU11 (Nota 76/100, P/VP 0.88), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 14 pontos no Sentinel Score entre KISU11 e RBRF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RBRF11FoF (Fundos de Fundos) | KISU11FoF (Fundos de Fundos) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 62/100 | 76/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 4.97% | 12.42% |
| DY Último Mês | 0.80% | 1.18% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -9.18% | -1.73% |
| P/VP | 0.78(22% desc) | 0.88(12% desc) |
| Preço Atual | R$ 6.65 | R$ 6.20 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.17 Bi | 419.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 10.7 Mi |
| Número de Cotistas | 111.834 | 97.703 |
| Análise Detalhada | Ver RBRF11 | Ver KISU11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
